招商财经大数据股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1295517.0 |
| 结算备付金 |
1439.52 |
| 存出保证金 |
4396.82 |
| 交易性金融资产 |
5514712.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6842987.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
58381.76 |
| 应付管理人报酬 |
375.25 |
| 应付托管费 |
56.28 |
| 应付销售服务费 |
21.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
60215.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5834695.61 |
| 所有者权益合计 |
6782772.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
6842987.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1134835.38 |
| 结算备付金 |
7301.07 |
| 存出保证金 |
5172.73 |
| 交易性金融资产 |
9064437.14 |
| 股票投资 |
9064437.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13280.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3883.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10228910.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
340957.77 |
| 应付赎回款 |
17347.29 |
| 应付管理人报酬 |
7594.7 |
| 应付托管费 |
1139.22 |
| 应付销售服务费 |
687.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83990.4 |
| 负债合计 |
451716.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7573997.78 |
| 所有者权益合计 |
9777193.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
10228910.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1524139.03 |
| 结算备付金 |
12284.24 |
| 存出保证金 |
10294.39 |
| 交易性金融资产 |
9177262.06 |
| 股票投资 |
8618152.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
559109.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12723.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3644.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10740347.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
435.46 |
| 应付赎回款 |
31939.99 |
| 应付管理人报酬 |
10308.87 |
| 应付托管费 |
1546.32 |
| 应付销售服务费 |
1042.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30009.52 |
| 负债合计 |
90915.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7674844.72 |
| 所有者权益合计 |
10649432.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
10740347.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1151450.55 |
| 结算备付金 |
155678.52 |
| 存出保证金 |
549518.41 |
| 交易性金融资产 |
14897250.1 |
| 股票投资 |
14335865.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
561384.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
355921.1 |
| 应收利息 |
6385.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23315.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17139519.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
78397.67 |
| 应付赎回款 |
663407.01 |
| 应付管理人报酬 |
13432.65 |
| 应付托管费 |
2014.9 |
| 应付销售服务费 |
1325.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89734.17 |
| 负债合计 |
1460255.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10915068.55 |
| 所有者权益合计 |
15679264.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
17139519.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34135084.58 |
| 结算备付金 |
1304555.57 |
| 存出保证金 |
316605.8 |
| 交易性金融资产 |
509895071.01 |
| 股票投资 |
490103050.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19792020.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3436276.77 |
| 应收利息 |
440930.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
279.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
549528803.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2954202.42 |
| 应付管理人报酬 |
434063.92 |
| 应付托管费 |
65109.57 |
| 应付销售服务费 |
132.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150172.25 |
| 负债合计 |
4589263.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
434712353.18 |
| 所有者权益合计 |
544939540.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
549528803.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1094510.7 |
| 结算备付金 |
24529.9 |
| 存出保证金 |
2471.08 |
| 交易性金融资产 |
12611526.67 |
| 股票投资 |
12602408.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9118.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
105.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3645.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13736790.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2049.73 |
| 应付赎回款 |
137947.5 |
| 应付管理人报酬 |
16613.56 |
| 应付托管费 |
2768.91 |
| 应付销售服务费 |
0.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124593.88 |
| 负债合计 |
301155.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14546041.23 |
| 所有者权益合计 |
13435635.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
13736790.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1343801.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2512.69 |
| 交易性金融资产 |
15800765.22 |
| 股票投资 |
15795400.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5364.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
271461.96 |
| 应收利息 |
211.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3076.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17421829.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
634345.55 |
| 应付管理人报酬 |
21522.6 |
| 应付托管费 |
3587.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80164.89 |
| 负债合计 |
762386.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19585587.09 |
| 所有者权益合计 |
16659442.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
17421829.32 |
