| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3517.63 | 1344.91 | 38.23% | 537.96 | 15.29% | -- | -- | 35.39 | 1.01% |
| 2023-06-30 | 1966.42 | 743.73 | 37.82% | 297.49 | 15.13% | -- | -- | 15.04 | 0.76% |
| 2022-12-31 | 3673.90 | 1649.81 | 44.91% | 659.93 | 17.96% | -- | -- | 61.82 | 1.68% |
| 2022-06-30 | 1388.43 | 638.14 | 45.96% | 255.26 | 18.38% | -- | -- | 40.26 | 2.90% |
| 2021-12-31 | 1866.86 | 921.06 | 49.34% | 368.42 | 19.73% | 4.92 | 0.26% | 61.05 | 3.27% |
| 2021-06-30 | 857.71 | 362.68 | 42.28% | 145.07 | 16.91% | 2.06 | 0.24% | 39.39 | 4.59% |
| 2020-12-31 | 1271.01 | 545.83 | 42.94% | 218.33 | 17.18% | 3.30 | 0.26% | 75.88 | 5.97% |
| 2020-06-30 | 500.86 | 230.87 | 46.09% | 92.35 | 18.44% | 1.63 | 0.33% | 25.70 | 5.13% |
| 2019-12-31 | 390.33 | 148.97 | 38.17% | 59.59 | 15.27% | 1.36 | 0.35% | 0.25 | 0.06% |
