西部利得得尊纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3309349.8 |
| 存出保证金 |
37425.99 |
| 交易性金融资产 |
2025150347.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2025150347.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37010257.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34373.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2080979501.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
410413532.93 |
| 应付证券清算款 |
12860987.76 |
| 应付赎回款 |
76221.18 |
| 应付管理人报酬 |
776973.33 |
| 应付托管费 |
310789.35 |
| 应付销售服务费 |
19215.84 |
| 应付税费 |
129488.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230444.73 |
| 负债合计 |
424817653.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1585374604.67 |
| 所有者权益合计 |
1656161847.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2080979501.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1138665.56 |
| 结算备付金 |
3315864.8 |
| 存出保证金 |
28469.55 |
| 交易性金融资产 |
3244899043.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3244899043.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
170014602.51 |
| 应收证券清算款 |
2323469.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
166908.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3421887023.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
684016235.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4362679.04 |
| 应付管理人报酬 |
1137425.96 |
| 应付托管费 |
454970.38 |
| 应付销售服务费 |
32951.75 |
| 应付税费 |
173551.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145382.34 |
| 负债合计 |
690323196.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2645226290.16 |
| 所有者权益合计 |
2731563826.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
3421887023.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2484066.05 |
| 结算备付金 |
3353591.53 |
| 存出保证金 |
33294.86 |
| 交易性金融资产 |
4258800595.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4258800595.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21067.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4264692615.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
758804499.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31021192.14 |
| 应付管理人报酬 |
1576790.16 |
| 应付托管费 |
630716.06 |
| 应付销售服务费 |
18930.87 |
| 应付税费 |
260956.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272092.1 |
| 负债合计 |
792585177.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3379238949.48 |
| 所有者权益合计 |
3472107438.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
4264692615.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2840044.89 |
| 结算备付金 |
5308111.96 |
| 存出保证金 |
94990.63 |
| 交易性金融资产 |
3774394447.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3774394447.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100050526.64 |
| 应收证券清算款 |
23780505.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
915370.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3907383996.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
331743032.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4519812.65 |
| 应付管理人报酬 |
1098655.55 |
| 应付托管费 |
439462.23 |
| 应付销售服务费 |
43278.2 |
| 应付税费 |
186121.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135887.16 |
| 负债合计 |
338166250.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3198149565.59 |
| 所有者权益合计 |
3569217746.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
3907383996.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2309716.25 |
| 结算备付金 |
837067.28 |
| 存出保证金 |
26567.84 |
| 交易性金融资产 |
2569760477.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2569760477.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
114680972.02 |
| 应收证券清算款 |
1624759.05 |
| 应收利息 |
40739800.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299517.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2730278877.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
351399050.1 |
| 应付证券清算款 |
1653230.54 |
| 应付赎回款 |
260959.84 |
| 应付管理人报酬 |
1008573.28 |
| 应付托管费 |
403429.31 |
| 应付销售服务费 |
53531.86 |
| 应付税费 |
161782.56 |
| 应付利息 |
117568.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199336.56 |
| 负债合计 |
355273361.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2164110131.78 |
| 所有者权益合计 |
2375005515.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2730278877.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1186943.12 |
| 结算备付金 |
2623166.21 |
| 存出保证金 |
24179.8 |
| 交易性金融资产 |
1765008713.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1765008713.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11780217.67 |
| 应收证券清算款 |
1504800.14 |
| 应收利息 |
27702665.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11554.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1809842240.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
287499500.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
857546.39 |
| 应付管理人报酬 |
629537.8 |
| 应付托管费 |
251815.11 |
| 应付销售服务费 |
23881.09 |
| 应付税费 |
114295.69 |
| 应付利息 |
69002.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98618.63 |
| 负债合计 |
289559743.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1289318112.63 |
| 所有者权益合计 |
1520282497.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1809842240.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1801859.12 |
| 结算备付金 |
1432279.98 |
| 存出保证金 |
15056.2 |
| 交易性金融资产 |
1360114443.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1360114443.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26220279.34 |
| 应收证券清算款 |
3404499.93 |
| 应收利息 |
24075562.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34578.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1417098558.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
244749609.12 |
| 应付证券清算款 |
3922136.19 |
| 应付赎回款 |
438041.82 |
| 应付管理人报酬 |
502617.56 |
| 应付托管费 |
201047.0 |
| 应付销售服务费 |
67995.83 |
| 应付税费 |
139543.97 |
| 应付利息 |
31399.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189124.79 |
| 负债合计 |
250256129.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
979990798.78 |
| 所有者权益合计 |
1166842428.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1417098558.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12810905.93 |
| 结算备付金 |
2433798.25 |
| 存出保证金 |
14590.87 |
| 交易性金融资产 |
1511425905.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1511425905.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
107065357.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20233718.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6714.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1653990991.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
214999719.0 |
| 应付证券清算款 |
11876386.79 |
| 应付赎回款 |
15043058.76 |
| 应付管理人报酬 |
527955.46 |
| 应付托管费 |
211182.18 |
| 应付销售服务费 |
59539.71 |
| 应付税费 |
111643.3 |
| 应付利息 |
10915.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85944.34 |
| 负债合计 |
242943679.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1203550333.86 |
| 所有者权益合计 |
1411047311.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1653990991.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1141741.22 |
| 结算备付金 |
1205348.16 |
| 存出保证金 |
4024.99 |
| 交易性金融资产 |
506209999.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
506209999.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000275.0 |
| 应收证券清算款 |
1271968.34 |
| 应收利息 |
8138483.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
641155.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
568612995.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3992.51 |
| 应付管理人报酬 |
186089.35 |
| 应付托管费 |
74435.72 |
| 应付销售服务费 |
1151.07 |
| 应付税费 |
57481.05 |
| 应付利息 |
22906.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.43 |
| 负债合计 |
89609667.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
419657911.52 |
| 所有者权益合计 |
479003328.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
568612995.4 |
