| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.07% |
| 富国安益货币B | 0.5464 | 2.01% |
| 富国安益货币A | 0.5464 | 2.01% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9359.21 | 1524.50 | 16.29% | 508.17 | 5.43% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 4471.83 | 754.69 | 16.88% | 251.56 | 5.63% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 8502.08 | 1664.47 | 19.58% | 554.82 | 6.53% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 4976.46 | 843.96 | 16.96% | 281.32 | 5.65% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 11339.47 | 1677.71 | 14.80% | 559.24 | 4.93% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 5656.36 | 827.74 | 14.63% | 275.91 | 4.88% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 9474.83 | 1823.38 | 19.24% | 545.79 | 5.76% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 4057.33 | 996.28 | 24.56% | 270.09 | 6.66% | -0.03 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
