| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 452187825.17 |
| 1.利息收入 | 452187825.17 |
| 存款利息收入 | 31777.68 |
| 债券利息收入 | 452156047.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 127579579.51 |
| 1.管理人报酬 | 20650935.0 |
| 2.托管费 | 6883644.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 99487632.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99487632.29 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
324608245.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
324608245.66 |
| 一、收入： | 207435930.28 |
| 1.利息收入 | 207435930.28 |
| 存款利息收入 | 20552.26 |
| 债券利息收入 | 207415378.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57902586.01 |
| 1.管理人报酬 | 10233393.06 |
| 2.托管费 | 3411131.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43827566.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43827566.78 |
| 6.其他费用 | 147531.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149533344.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149533344.27 |
| 一、收入： | 484740188.91 |
| 1.利息收入 | 484740188.91 |
| 存款利息收入 | 823415.67 |
| 债券利息收入 | 477696981.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 94829830.52 |
| 1.管理人报酬 | 21631233.16 |
| 2.托管费 | 7210411.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 64524706.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64524706.2 |
| 6.其他费用 | 310200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
389910358.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
389910358.39 |
| 一、收入： | 290994642.36 |
| 1.利息收入 | 290994642.36 |
| 存款利息收入 | 69846.37 |
| 债券利息收入 | 290777042.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 70479989.3 |
| 1.管理人报酬 | 10824840.39 |
| 2.托管费 | 3608280.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55874924.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55874924.74 |
| 6.其他费用 | 153978.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220514653.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220514653.06 |
| 一、收入： | 607010222.95 |
| 1.利息收入 | 607010222.95 |
| 存款利息收入 | 144232.73 |
| 债券利息收入 | 606865990.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 174518997.26 |
| 1.管理人报酬 | 21544773.39 |
| 2.托管费 | 7181591.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 145482432.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 145482432.75 |
| 6.其他费用 | 310200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
432491225.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
432491225.69 |
| 一、收入： | 301482613.87 |
| 1.利息收入 | 301482613.87 |
| 存款利息收入 | 67218.8 |
| 债券利息收入 | 301415395.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 87490628.09 |
| 1.管理人报酬 | 10646461.08 |
| 2.托管费 | 3548820.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 73141367.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73141367.72 |
| 6.其他费用 | 153978.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213991985.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213991985.78 |
| 一、收入： | 507646528.91 |
| 1.利息收入 | 507646528.91 |
| 存款利息收入 | 331393.34 |
| 债券利息收入 | 500597746.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 96341495.85 |
| 1.管理人报酬 | 21418331.46 |
| 2.托管费 | 7139443.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 67479720.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67479720.62 |
| 6.其他费用 | 304000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
411305033.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
411305033.06 |
| 一、收入： | 214441162.52 |
| 1.利息收入 | 214441162.52 |
| 存款利息收入 | 252280.48 |
| 债券利息收入 | 207480812.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16280670.32 |
| 1.管理人报酬 | 10648932.94 |
| 2.托管费 | 3549644.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1933939.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1933939.29 |
| 6.其他费用 | 148153.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198160492.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198160492.2 |
| 一、收入： | 67227413.97 |
| 1.利息收入 | 67227413.97 |
| 存款利息收入 | 1768429.77 |
| 债券利息收入 | 33477574.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5096711.92 |
| 1.管理人报酬 | 3566986.28 |
| 2.托管费 | 1188995.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 229330.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 229330.21 |
| 6.其他费用 | 111400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62130702.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62130702.05 |
