国泰惠信三年定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
324608245.66元 |
| 本期利润 |
324608245.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30067782.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
13727965959.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149533344.27元 |
| 本期利润 |
149533344.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46763455.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
13744661630.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
389910358.39元 |
| 本期利润 |
389910358.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52016360.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
13749914533.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
220514653.06元 |
| 本期利润 |
220514653.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
433481781.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
14633478350.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
432491225.69元 |
| 本期利润 |
432491225.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
283967111.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
14483963679.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
213991985.78元 |
| 本期利润 |
213991985.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
186167842.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
14386164410.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
411305033.06元 |
| 本期利润 |
411305033.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28975842.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
14228972411.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
198160492.2元 |
| 本期利润 |
198160492.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17471253.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
14217467820.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62130702.05元 |
| 本期利润 |
62130702.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62130702.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
14262127269.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.44% |
