名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
南方香港成长(QDII) | 1.4275 | 5.53% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5728 | 5.43% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5613 | 5.41% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联中证煤炭指数(L… | 2.002 | 0.91% |
国联中证煤炭指数(L… | 2.01 | 0.90% |
国联国企改革混合A | 1.726 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5407 | 2.01% |
国联货币C | 0.4946 | 1.85% |
国联日盈B | 0.5077 | 1.79% |
国联现金增利货币A | 0.475 | 1.77% |
国联货币E | 0.4278 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 563561633.41元 |
本期利润 | 563561633.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.04元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.89% |
本期基金份额净值增长率 | 3.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 566042216.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0401元 |
期末基金资产净值 | 14668034978.8元 |
期末基金份额净值 | 1.0401元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 280993837.78元 |
本期利润 | 280993837.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0199元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 283474421.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0201元 |
期末基金资产净值 | 14385467183.1元 |
期末基金份额净值 | 1.0201元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 576243850.85元 |
本期利润 | 576243850.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0409元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.01% |
本期基金份额净值增长率 | 4.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 284520423.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0202元 |
期末基金资产净值 | 14386512750.1元 |
期末基金份额净值 | 1.0202元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 280512066.82元 |
本期利润 | 280512066.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0199元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 270828473.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0192元 |
期末基金资产净值 | 14372820370.8元 |
期末基金份额净值 | 1.0192元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 552817923.48元 |
本期利润 | 552817923.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0392元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.83% |
本期基金份额净值增长率 | 3.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0193元 |
期末基金资产净值 | 14374347708.7元 |
期末基金份额净值 | 1.0193元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 273435567.55元 |
本期利润 | 273435567.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0194元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 416033597.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0295元 |
期末基金资产净值 | 14518024459.8元 |
期末基金份额净值 | 1.0295元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 562079715.57元 |
本期利润 | 562079715.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0399元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.92% |
本期基金份额净值增长率 | 3.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 283617932.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0201元 |
期末基金资产净值 | 14385608594.6元 |
期末基金份额净值 | 1.0201元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 281726727.3元 |
本期利润 | 281726727.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.97% |
本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 355814695.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0252元 |
期末基金资产净值 | 14457804862.2元 |
期末基金份额净值 | 1.0252元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 74087967.89元 |
本期利润 | 74087967.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0053元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.52% |
本期基金份额净值增长率 | 0.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 74087967.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0053元 |
期末基金资产净值 | 14176078134.9元 |
期末基金份额净值 | 1.0053元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.53% |