名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 126.62 | 62.07 | 49.03% | 10.35 | 8.17% | -- | -- | 24.26 | 19.16% |
2023-06-30 | 83.88 | 39.93 | 47.60% | 6.65 | 7.93% | -- | -- | 12.93 | 15.42% |
2022-12-31 | 574.81 | 238.49 | 41.49% | 39.75 | 6.91% | -- | -- | 30.28 | 5.27% |
2022-06-30 | 373.07 | 144.50 | 38.73% | 24.08 | 6.46% | -- | -- | 15.69 | 4.21% |
2021-12-31 | 952.48 | 416.63 | 43.74% | 69.44 | 7.29% | 64.35 | 6.76% | 64.85 | 6.81% |
2021-06-30 | 499.99 | 199.19 | 39.84% | 33.20 | 6.64% | 25.95 | 5.19% | 35.89 | 7.18% |
2020-12-31 | 618.42 | 250.58 | 40.52% | 41.76 | 6.75% | 62.55 | 10.11% | 55.77 | 9.02% |
2020-06-30 | 96.07 | 40.59 | 42.25% | 6.76 | 7.04% | 18.01 | 18.75% | 16.56 | 17.24% |