鹏华鑫享稳健混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-636348.11元 |
| 本期利润 |
-837282.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1834750.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0526元 |
| 期末基金资产净值 |
36695101.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130894.79元 |
| 本期利润 |
-180229.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2614284.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0709元 |
| 期末基金资产净值 |
39475179.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
249636.25元 |
| 本期利润 |
-2406277.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3038016.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0724元 |
| 期末基金资产净值 |
45142221.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
790344.37元 |
| 本期利润 |
-841726.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5863986.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1341元 |
| 期末基金资产净值 |
50832939.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8157759.52元 |
| 本期利润 |
5620124.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6430590.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1347元 |
| 期末基金资产净值 |
57086274.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6107772.38元 |
| 本期利润 |
4415630.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12122443.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1069元 |
| 期末基金资产净值 |
133204383.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5931205.28元 |
| 本期利润 |
13331275.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4288341.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0479元 |
| 期末基金资产净值 |
102008434.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
739072.69元 |
| 本期利润 |
3333129.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
678792.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
113631460.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.91% |
