| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.8834 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3232045.84 |
| 存出保证金 | 45831.54 |
| 交易性金融资产 | 1657950980.17 |
| 股票投资 | 1657950980.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 280583.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1899808712.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3230524.85 |
| 应付赎回款 | 1065719.18 |
| 应付管理人报酬 | 1930309.8 |
| 应付托管费 | 321718.32 |
| 应付销售服务费 | 831.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 472615.57 |
| 负债合计 | 7021719.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2249834710.96 |
| 所有者权益合计 | 1892786993.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1899808712.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 337025051.73 |
| 结算备付金 | 705256.58 |
| 存出保证金 | 167807.99 |
| 交易性金融资产 | 1982514874.63 |
| 股票投资 | 1982514874.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1269980.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2355529.95 |
| 应收申购款 | 416804.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2324455306.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6328951.37 |
| 应付赎回款 | 186608.26 |
| 应付管理人报酬 | 2877412.6 |
| 应付托管费 | 479568.76 |
| 应付销售服务费 | 909.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 840097.74 |
| 负债合计 | 10713548.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2376333457.37 |
| 所有者权益合计 | 2313741757.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 2324455306.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 340794644.67 |
| 结算备付金 | 498483.29 |
| 存出保证金 | 125659.92 |
| 交易性金融资产 | 2598131678.47 |
| 股票投资 | 2598131678.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 411156.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2939961622.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35804365.08 |
| 应付赎回款 | 332937.79 |
| 应付管理人报酬 | 3665311.08 |
| 应付托管费 | 610885.16 |
| 应付销售服务费 | 688.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 704288.87 |
| 负债合计 | 41118476.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2628825053.96 |
| 所有者权益合计 | 2898843145.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 2939961622.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 340450794.25 |
| 结算备付金 | 7078495.73 |
| 存出保证金 | 382214.29 |
| 交易性金融资产 | 3027553190.8 |
| 股票投资 | 3027553190.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19305256.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 9249984.14 |
| 应收申购款 | 2428950.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3406448886.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27839425.37 |
| 应付赎回款 | 3852183.64 |
| 应付管理人报酬 | 3896777.46 |
| 应付托管费 | 649462.89 |
| 应付销售服务费 | 350.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 885580.89 |
| 负债合计 | 37123781.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2724569541.65 |
| 所有者权益合计 | 3369325104.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 3406448886.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 279963010.74 |
| 结算备付金 | 399650.62 |
| 存出保证金 | 629407.65 |
| 交易性金融资产 | 3774705296.21 |
| 股票投资 | 3774705296.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11044468.33 |
| 应收利息 | 39395.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4066781229.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 274.17 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5337273.59 |
| 应付托管费 | 889545.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 7714169.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2894687516.04 |
| 所有者权益合计 | 4059067059.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 4066781229.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 340964755.53 |
| 结算备付金 | 255830.47 |
| 存出保证金 | 2561676.63 |
| 交易性金融资产 | 5862090329.78 |
| 股票投资 | 5760777229.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101313100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36951014.39 |
| 应收利息 | 1824544.56 |
| 应收股利 | 1249103.72 |
| 应收申购款 | 7015443.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6252912698.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18632734.04 |
| 应付管理人报酬 | 7768880.47 |
| 应付托管费 | 1294813.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127865.59 |
| 负债合计 | 29848264.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3490947324.18 |
| 所有者权益合计 | 6223064434.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 6252912698.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 255812393.58 |
| 结算备付金 | 7273361.87 |
| 存出保证金 | 8438136.17 |
| 交易性金融资产 | 5656241456.02 |
| 股票投资 | 5589948165.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 66293290.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33033832.65 |
| 应收利息 | 1483378.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8954539.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5971237099.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19015143.39 |
| 应付赎回款 | 44764628.21 |
| 应付管理人报酬 | 7131463.6 |
| 应付托管费 | 1188577.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203792.8 |
| 负债合计 | 75024218.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3588280705.34 |
| 所有者权益合计 | 5896212880.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 5971237099.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 338808963.94 |
| 结算备付金 | 47902726.97 |
| 存出保证金 | 1629679.17 |
| 交易性金融资产 | 6482320062.77 |
| 股票投资 | 6427292562.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55027500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 184419002.27 |
| 应收利息 | 665162.14 |
| 应收股利 | 11915833.16 |
| 应收申购款 | 13914071.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7081575501.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 158260809.7 |
| 应付管理人报酬 | 9960953.08 |
| 应付托管费 | 1660158.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 470872.95 |
| 负债合计 | 174534903.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5912244986.48 |
| 所有者权益合计 | 6907040597.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 7081575501.44 |
