| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -118888746.06元 |
| 本期利润 | -610750454.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -356651402.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1587元 |
| 期末基金资产净值 | 1890804217.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8413元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37712141.91元 |
| 本期利润 | -307804714.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -62515043.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0263元 |
| 期末基金资产净值 | 2311478255.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9737元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -246367275.86元 |
| 本期利润 | -852570272.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 269881936.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1027元 |
| 期末基金资产净值 | 2897314200.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -132125392.46元 |
| 本期利润 | -492193352.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 644644635.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2366元 |
| 期末基金资产净值 | 3368740650.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2366元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 866120483.3元 |
| 本期利润 | -930830069.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2714元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1164379543.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4022元 |
| 期末基金资产净值 | 4059067059.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 671695724.14元 |
| 本期利润 | 304280277.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0809元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1634394819.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4682元 |
| 期末基金资产净值 | 6223064434.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7826元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1108167218.62元 |
| 本期利润 | 3409193633.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 64.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1034485185.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2883元 |
| 期末基金资产净值 | 5896212880.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6432元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -218669606.15元 |
| 本期利润 | 1312768767.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -98523361.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0167元 |
| 期末基金资产净值 | 6907040597.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1683元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.83% |
