| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5124.88 | 4204.83 | 82.05% | 700.80 | 13.67% | -- | -- | 194.54 | 3.80% |
| 2023-06-30 | 3097.03 | 2552.54 | 82.42% | 425.42 | 13.74% | -- | -- | 106.42 | 3.44% |
| 2022-12-31 | 7818.94 | 6453.66 | 82.54% | 1075.61 | 13.76% | -- | -- | 264.95 | 3.39% |
| 2022-06-30 | 3896.99 | 3214.37 | 82.48% | 535.73 | 13.75% | -- | -- | 134.58 | 3.45% |
| 2021-12-31 | 20173.20 | 9791.02 | 48.53% | 1631.84 | 8.09% | 8245.97 | 40.88% | 477.85 | 2.37% |
| 2021-06-30 | 10218.45 | 5295.87 | 51.83% | 882.64 | 8.64% | 3758.99 | 36.79% | 267.62 | 2.62% |
| 2020-12-31 | 18583.29 | 11819.26 | 63.60% | 1969.88 | 10.60% | 4361.17 | 23.47% | 413.41 | 2.22% |
| 2020-06-30 | 7725.98 | 5410.27 | 70.03% | 901.71 | 11.67% | 1249.15 | 16.17% | 158.50 | 2.05% |
