| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 124937.18 |
| 1.利息收入 | 307348.12 |
| 存款利息收入 | 184492.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1068775.52 |
| 股票投资收益 | -1910300.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 737384.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104140.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
774570.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111794.01 |
| 减：二、费用 | 533052.77 |
| 1.管理人报酬 | 321481.59 |
| 2.托管费 | 53580.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 185.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 185.35 |
| 6.其他费用 | 156378.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-408115.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-408115.59 |
| 一、收入： | 324802.82 |
| 1.利息收入 | 108903.19 |
| 存款利息收入 | 60765.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203408.28 |
| 股票投资收益 | -464503.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 593580.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74331.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12316.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174.54 |
| 减：二、费用 | 321946.95 |
| 1.管理人报酬 | 189948.21 |
| 2.托管费 | 31658.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 185.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 185.35 |
| 6.其他费用 | 99030.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2855.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2855.87 |
| 一、收入： | -15767514.39 |
| 1.利息收入 | 385792.06 |
| 存款利息收入 | 291470.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17409844.51 |
| 股票投资收益 | -2009253.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17237172.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2181925.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33806118.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242967.48 |
| 减：二、费用 | 5668823.79 |
| 1.管理人报酬 | 2725954.75 |
| 2.托管费 | 454325.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2218597.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2218597.66 |
| 6.其他费用 | 246811.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21436338.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21436338.18 |
| 一、收入： | -8722684.24 |
| 1.利息收入 | 163668.25 |
| 存款利息收入 | 147231.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19484898.04 |
| 股票投资收益 | 7013228.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11877858.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 593810.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28527364.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156113.88 |
| 减：二、费用 | 4140040.65 |
| 1.管理人报酬 | 1960866.34 |
| 2.托管费 | 326810.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1714909.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1714909.14 |
| 6.其他费用 | 122785.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12862724.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12862724.89 |
| 一、收入： | 60645629.47 |
| 1.利息收入 | 26977106.27 |
| 存款利息收入 | 217669.87 |
| 债券利息收入 | 26611697.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42576512.98 |
| 股票投资收益 | 41330483.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -337080.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1583109.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9338194.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
430205.18 |
| 减：二、费用 | 10539450.37 |
| 1.管理人报酬 | 4926218.66 |
| 2.托管费 | 821036.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 638180.18 |
| 5.利息支出 | 3842241.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3842241.59 |
| 6.其他费用 | 249852.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50106179.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50106179.1 |
| 一、收入： | 37599676.52 |
| 1.利息收入 | 13364756.34 |
| 存款利息收入 | 101211.82 |
| 债券利息收入 | 13218326.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24120998.33 |
| 股票投资收益 | 23539544.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -309850.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 891303.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-224879.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338801.37 |
| 减：二、费用 | 5496005.54 |
| 1.管理人报酬 | 2429174.03 |
| 2.托管费 | 404862.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 226764.97 |
| 5.利息支出 | 2289633.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2289633.13 |
| 6.其他费用 | 111108.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32103670.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32103670.98 |
| 一、收入： | 94495148.47 |
| 1.利息收入 | 15351825.71 |
| 存款利息收入 | 220536.89 |
| 债券利息收入 | 14921662.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39089866.88 |
| 股票投资收益 | 37617400.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18856.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1491323.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39061851.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
991604.68 |
| 减：二、费用 | 6301289.63 |
| 1.管理人报酬 | 3089061.16 |
| 2.托管费 | 514843.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 634070.06 |
| 5.利息支出 | 1815970.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1815970.34 |
| 6.其他费用 | 202371.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88193858.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88193858.84 |
| 一、收入： | 23927607.82 |
| 1.利息收入 | 4637693.42 |
| 存款利息收入 | 105840.84 |
| 债券利息收入 | 4480704.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10234135.26 |
| 股票投资收益 | 7774539.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1650538.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 809056.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8370050.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
685728.79 |
| 减：二、费用 | 2052223.59 |
| 1.管理人报酬 | 878787.83 |
| 2.托管费 | 146464.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 229330.3 |
| 5.利息支出 | 689096.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 689096.82 |
| 6.其他费用 | 94709.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21875384.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21875384.23 |
