鹏华金享混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
48497.68 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21370045.21 |
| 股票投资 |
740100.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20629945.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19504685.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51650383.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1394373.47 |
| 应付管理人报酬 |
15468.05 |
| 应付托管费 |
2577.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122101.96 |
| 负债合计 |
1534521.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40907747.2 |
| 所有者权益合计 |
50115862.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
51650383.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3012107.41 |
| 结算备付金 |
120690.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
45408720.71 |
| 股票投资 |
9867196.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35541523.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6501303.56 |
| 应收证券清算款 |
582652.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55625474.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27873.04 |
| 应付托管费 |
4645.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2332.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89306.19 |
| 负债合计 |
124157.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44995698.99 |
| 所有者权益合计 |
55501317.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
55625474.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19324886.85 |
| 结算备付金 |
8592773.5 |
| 存出保证金 |
112385.73 |
| 交易性金融资产 |
18357619.93 |
| 股票投资 |
18357619.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29991171.71 |
| 应收证券清算款 |
17283.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76396221.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2716.68 |
| 应付管理人报酬 |
39026.06 |
| 应付托管费 |
6504.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253898.47 |
| 负债合计 |
302145.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61473888.07 |
| 所有者权益合计 |
76094076.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
76396221.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5921997.4 |
| 结算备付金 |
12358354.4 |
| 存出保证金 |
98269.27 |
| 交易性金融资产 |
571890734.44 |
| 股票投资 |
129389904.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
442500829.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8005652.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
606275107.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7837421.09 |
| 应付赎回款 |
218131.5 |
| 应付管理人报酬 |
241042.96 |
| 应付托管费 |
40173.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21960.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176502.78 |
| 负债合计 |
124535232.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
377921376.22 |
| 所有者权益合计 |
481739875.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
606275107.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8189852.97 |
| 结算备付金 |
10481042.15 |
| 存出保证金 |
142025.45 |
| 交易性金融资产 |
946887263.02 |
| 股票投资 |
152571865.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
794315398.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
738873.38 |
| 应收利息 |
11636019.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69464.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
979144541.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
153300000.0 |
| 应付证券清算款 |
473062.39 |
| 应付赎回款 |
92685.74 |
| 应付管理人报酬 |
404976.3 |
| 应付托管费 |
67496.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22692.95 |
| 应付利息 |
48333.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200229.14 |
| 负债合计 |
154688023.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
642383764.68 |
| 所有者权益合计 |
824456517.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
979144541.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8748370.22 |
| 结算备付金 |
6695076.61 |
| 存出保证金 |
104059.19 |
| 交易性金融资产 |
884328134.79 |
| 股票投资 |
153565434.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
730762700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
288619.39 |
| 应收利息 |
11801630.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
277807.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
912243698.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80300000.0 |
| 应付证券清算款 |
87226.24 |
| 应付赎回款 |
83168.97 |
| 应付管理人报酬 |
406439.77 |
| 应付托管费 |
67739.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
40881.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86909.67 |
| 负债合计 |
81116790.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
661386419.68 |
| 所有者权益合计 |
831126907.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
912243698.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5350866.7 |
| 结算备付金 |
4560588.07 |
| 存出保证金 |
179638.87 |
| 交易性金融资产 |
966675234.61 |
| 股票投资 |
177402242.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
789272992.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11734650.4 |
| 应收利息 |
10157190.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
265194.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1018923363.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121400000.0 |
| 应付证券清算款 |
7876906.15 |
| 应付赎回款 |
1256710.26 |
| 应付管理人报酬 |
429058.08 |
| 应付托管费 |
71509.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60511.84 |
| 应付利息 |
45766.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177345.41 |
| 负债合计 |
131373231.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
736704145.76 |
| 所有者权益合计 |
887550132.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1018923363.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7964032.69 |
| 结算备付金 |
2279831.66 |
| 存出保证金 |
211719.72 |
| 交易性金融资产 |
440214145.0 |
| 股票投资 |
92602645.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
347611500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48089657.06 |
| 应收利息 |
4830031.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1589568.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
505178986.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
832178.97 |
| 应付管理人报酬 |
172411.61 |
| 应付托管费 |
28735.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29837.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86099.4 |
| 负债合计 |
141898669.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333142989.8 |
| 所有者权益合计 |
363280316.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
505178986.24 |
