| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5279 | 3.67% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5354 | 3.66% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 996.31 | 223.13 | 22.40% | 74.38 | 7.47% | -- | -- | 0.07 | 0.01% |
| 2023-06-30 | 378.64 | 108.44 | 28.64% | 36.15 | 9.55% | -- | -- | 0.04 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 91.60 | 17.42 | 19.02% | 5.81 | 6.34% | -- | -- | 0.33 | 0.36% |
| 2022-06-30 | 44.06 | 9.22 | 20.94% | 3.07 | 6.98% | -- | -- | 0.21 | 0.47% |
| 2021-12-31 | 143.50 | 28.15 | 19.61% | 9.38 | 6.54% | 3.14 | 2.19% | 1.67 | 1.16% |
| 2021-06-30 | 70.03 | 15.46 | 22.07% | 5.15 | 7.36% | 1.54 | 2.20% | 0.99 | 1.42% |
| 2020-12-31 | 534.39 | 135.41 | 25.34% | 45.14 | 8.45% | 7.32 | 1.37% | 0.28 | 0.05% |
| 2020-06-30 | 362.87 | 96.69 | 26.65% | 32.23 | 8.88% | 4.76 | 1.31% | 0.11 | 0.03% |
