| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5279 | 3.67% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5354 | 3.66% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 558873500.35 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 558873500.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 743.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 560879593.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 145107212.08 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4344.16 |
| 应付管理人报酬 | 80112.61 |
| 应付托管费 | 26704.17 |
| 应付销售服务费 | 49.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296583.93 |
| 负债合计 | 145515006.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 409411711.94 |
| 所有者权益合计 | 415364586.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 560879593.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 648456.68 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 670.49 |
| 交易性金融资产 | 2420412486.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2420412486.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2421061713.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 355071920.35 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 108.16 |
| 应付管理人报酬 | 291756.33 |
| 应付托管费 | 97252.12 |
| 应付销售服务费 | 59.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 288240.32 |
| 负债合计 | 355749336.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1979278684.97 |
| 所有者权益合计 | 2065312376.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 2421061713.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1080709.75 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 133408980.82 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 133408980.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134489690.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27122233.81 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2102.41 |
| 应付管理人报酬 | 13612.69 |
| 应付托管费 | 4537.56 |
| 应付销售服务费 | 84.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197155.45 |
| 负债合计 | 27339726.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100136874.58 |
| 所有者权益合计 | 107149964.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 134489690.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2312959.77 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7848.83 |
| 交易性金融资产 | 102380469.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 102380469.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5035413.84 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 266376.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110003068.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 291434.22 |
| 应付管理人报酬 | 13545.06 |
| 应付托管费 | 4515.02 |
| 应付销售服务费 | 397.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116011.21 |
| 负债合计 | 425903.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103559727.54 |
| 所有者权益合计 | 109577164.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 110003068.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3052530.72 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 39615.57 |
| 交易性金融资产 | 171277000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 171277000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10452055.15 |
| 应收利息 | 3960562.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 188781763.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28799836.8 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6657.29 |
| 应付管理人报酬 | 20363.15 |
| 应付托管费 | 6787.72 |
| 应付销售服务费 | 389.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1895.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198165.47 |
| 负债合计 | 29050984.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153145178.3 |
| 所有者权益合计 | 159730779.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 188781763.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4324904.33 |
| 结算备付金 | 66666.67 |
| 存出保证金 | 35178.88 |
| 交易性金融资产 | 155121500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 155121500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50053510.05 |
| 应收证券清算款 | 25159088.54 |
| 应收利息 | 2299958.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 379762.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237440569.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 54024718.96 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 432842.4 |
| 应付管理人报酬 | 22330.9 |
| 应付托管费 | 7443.63 |
| 应付销售服务费 | 2341.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 8569.81 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112562.58 |
| 负债合计 | 54624798.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 177755115.7 |
| 所有者权益合计 | 182815771.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 237440569.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4329120.36 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 37893.16 |
| 交易性金融资产 | 480944799.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 480944799.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29973134.99 |
| 应收证券清算款 | 3014688.26 |
| 应收利息 | 8945130.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76654.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 527321421.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 126349610.47 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32359.8 |
| 应付管理人报酬 | 46458.34 |
| 应付托管费 | 15486.11 |
| 应付销售服务费 | 827.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 29763.99 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220158.04 |
| 负债合计 | 126713322.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 396123361.47 |
| 所有者权益合计 | 400608098.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 527321421.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43727893.93 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 78700.52 |
| 交易性金融资产 | 911621488.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 911621488.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 103003554.51 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13449966.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 560.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1071882163.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 209989495.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 207.39 |
| 应付管理人报酬 | 119118.93 |
| 应付托管费 | 39706.29 |
| 应付销售服务费 | 314.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 12581.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212249.48 |
| 负债合计 | 210413439.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 849315072.74 |
| 所有者权益合计 | 861468723.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 1071882163.11 |
