| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3686 | 26.10% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5783 | 7.99% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6931 | 7.98% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6969 | 7.98% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.7087 | 7.98% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.5816 | 7.94% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1916 | 7.94% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1851 | 7.93% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.4362 | 6.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
| 创金合信港股通成长股… | 0.3944 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 2.6844 | 2.06% |
| 创金合信货币A | 2.6297 | 2.02% |
| 创金合信货币E | 2.3565 | 1.82% |
| 创金合信货币D | 0.4749 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 47964390.87 |
| 1.利息收入 | 296274.09 |
| 存款利息收入 | 21593.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47752394.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47752394.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84332.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54.99 |
| 减：二、费用 | 9963139.45 |
| 1.管理人报酬 | 2231275.34 |
| 2.托管费 | 743758.42 |
| 3.销售服务费 | 711.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6354845.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6354845.33 |
| 6.其他费用 | 632549.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38001251.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38001251.42 |
| 一、收入： | 30161082.52 |
| 1.利息收入 | 252480.38 |
| 存款利息收入 | 10413.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26060537.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26060537.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3848013.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50.95 |
| 减：二、费用 | 3786421.78 |
| 1.管理人报酬 | 1084395.58 |
| 2.托管费 | 361465.22 |
| 3.销售服务费 | 397.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2035922.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2035922.49 |
| 6.其他费用 | 304241.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26374660.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26374660.74 |
| 一、收入： | 3924076.51 |
| 1.利息收入 | 8142.27 |
| 存款利息收入 | 6745.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4899379.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4899379.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1000708.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17263.22 |
| 减：二、费用 | 915956.71 |
| 1.管理人报酬 | 174237.61 |
| 2.托管费 | 58079.19 |
| 3.销售服务费 | 3273.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 417733.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 417733.87 |
| 6.其他费用 | 262632.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3008119.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3008119.8 |
| 一、收入： | 2231413.9 |
| 1.利息收入 | 5797.17 |
| 存款利息收入 | 4400.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2993965.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2993965.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-780225.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11877.17 |
| 减：二、费用 | 440566.04 |
| 1.管理人报酬 | 92248.99 |
| 2.托管费 | 30749.67 |
| 3.销售服务费 | 2062.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 182546.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 182546.03 |
| 6.其他费用 | 132959.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1790847.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1790847.86 |
| 一、收入： | 8206962.16 |
| 1.利息收入 | 5989394.81 |
| 存款利息收入 | 17083.9 |
| 债券利息收入 | 5886001.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
303376.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 303376.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1864381.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49809.45 |
| 减：二、费用 | 1435019.4 |
| 1.管理人报酬 | 281453.98 |
| 2.托管费 | 93817.93 |
| 3.销售服务费 | 16666.81 |
| 4.交易费用 | 31396.48 |
| 5.利息支出 | 650239.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 650239.42 |
| 6.其他费用 | 361444.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6771942.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6771942.76 |
| 一、收入： | 4154493.89 |
| 1.利息收入 | 3270574.36 |
| 存款利息收入 | 9850.89 |
| 债券利息收入 | 3214397.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-574164.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -574164.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1409287.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48796.43 |
| 减：二、费用 | 700273.66 |
| 1.管理人报酬 | 154559.74 |
| 2.托管费 | 51519.9 |
| 3.销售服务费 | 9922.33 |
| 4.交易费用 | 15418.11 |
| 5.利息支出 | 289430.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 289430.58 |
| 6.其他费用 | 179423.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3454220.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3454220.23 |
| 一、收入： | 33589068.84 |
| 1.利息收入 | 34468455.72 |
| 存款利息收入 | 1211342.32 |
| 债券利息收入 | 32352249.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5253357.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5253357.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6435100.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302355.97 |
| 减：二、费用 | 5343930.71 |
| 1.管理人报酬 | 1354125.82 |
| 2.托管费 | 451375.29 |
| 3.销售服务费 | 2789.94 |
| 4.交易费用 | 73216.57 |
| 5.利息支出 | 2921844.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2921844.36 |
| 6.其他费用 | 540578.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28245138.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28245138.13 |
| 一、收入： | 28446462.0 |
| 1.利息收入 | 24992018.62 |
| 存款利息收入 | 1041811.65 |
| 债券利息收入 | 23118234.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15871091.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15871091.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12717188.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300540.57 |
| 减：二、费用 | 3628711.39 |
| 1.管理人报酬 | 966903.72 |
| 2.托管费 | 322301.24 |
| 3.销售服务费 | 1079.5 |
| 4.交易费用 | 47601.85 |
| 5.利息支出 | 1968513.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1968513.62 |
| 6.其他费用 | 322311.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24817750.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24817750.61 |
