名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 556.85 | 460.96 | 82.78% | 76.83 | 13.80% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 356.97 | 297.81 | 83.43% | 49.64 | 13.90% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 803.37 | 672.27 | 83.68% | 112.04 | 13.95% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 399.52 | 333.08 | 83.37% | 55.51 | 13.90% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1934.79 | 1081.91 | 55.92% | 180.32 | 9.32% | 650.64 | 33.63% | -- | -- |
2021-06-30 | 1120.12 | 620.56 | 55.40% | 103.43 | 9.23% | 383.76 | 34.26% | -- | -- |
2020-12-31 | 4885.51 | 3068.06 | 62.80% | 511.34 | 10.47% | 1281.57 | 26.23% | -- | -- |
2020-06-30 | 3256.65 | 2060.08 | 63.26% | 343.35 | 10.54% | 841.24 | 25.83% | -- | -- |