| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -70371422.88 |
| 1.利息收入 | 111205.77 |
| 存款利息收入 | 111205.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70044429.64 |
| 股票投资收益 | -73300146.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3255716.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-548489.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110290.06 |
| 减：二、费用 | 5568502.81 |
| 1.管理人报酬 | 4609554.1 |
| 2.托管费 | 768259.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190689.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75939925.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75939925.69 |
| 一、收入： | -44131691.33 |
| 1.利息收入 | 61558.19 |
| 存款利息收入 | 61558.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42436009.43 |
| 股票投资收益 | -44691516.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2255507.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1848567.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91327.34 |
| 减：二、费用 | 3569650.77 |
| 1.管理人报酬 | 2978147.67 |
| 2.托管费 | 496357.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95145.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47701342.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47701342.1 |
| 一、收入： | -88473023.0 |
| 1.利息收入 | 144448.23 |
| 存款利息收入 | 144448.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17152517.58 |
| 股票投资收益 | -20208771.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3056253.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71595913.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130959.83 |
| 减：二、费用 | 8033667.23 |
| 1.管理人报酬 | 6722673.79 |
| 2.托管费 | 1120445.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190547.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96506690.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96506690.23 |
| 一、收入： | -70573647.62 |
| 1.利息收入 | 79193.49 |
| 存款利息收入 | 79193.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25102905.04 |
| 股票投资收益 | -27401311.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2298406.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45613674.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63738.55 |
| 减：二、费用 | 3995182.67 |
| 1.管理人报酬 | 3330831.78 |
| 2.托管费 | 555138.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109212.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74568830.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74568830.29 |
| 一、收入： | 117870831.9 |
| 1.利息收入 | 275619.33 |
| 存款利息收入 | 275619.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
267035082.45 |
| 股票投资收益 | 264269747.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2765334.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152024683.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2584814.05 |
| 减：二、费用 | 19347863.16 |
| 1.管理人报酬 | 10819125.07 |
| 2.托管费 | 1803187.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6506434.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219116.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98522968.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98522968.74 |
| 一、收入： | 46445066.23 |
| 1.利息收入 | 164680.03 |
| 存款利息收入 | 164680.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192256487.66 |
| 股票投资收益 | 190280928.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1975558.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-148119812.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2143711.18 |
| 减：二、费用 | 11201219.02 |
| 1.管理人报酬 | 6205642.49 |
| 2.托管费 | 1034273.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3837636.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123665.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35243847.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35243847.21 |
| 一、收入： | 803820903.18 |
| 1.利息收入 | 6377318.92 |
| 存款利息收入 | 3356546.1 |
| 债券利息收入 | 1074.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
578887188.88 |
| 股票投资收益 | 569491756.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 826038.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8569394.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
205108541.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13447853.52 |
| 减：二、费用 | 48855085.64 |
| 1.管理人报酬 | 30680574.97 |
| 2.托管费 | 5113429.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12815667.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245409.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
754965817.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
754965817.54 |
| 一、收入： | 533927961.63 |
| 1.利息收入 | 6137010.21 |
| 存款利息收入 | 3117312.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
304019901.85 |
| 股票投资收益 | 297086863.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6933038.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
214086733.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9684316.51 |
| 减：二、费用 | 32566476.27 |
| 1.管理人报酬 | 20600828.82 |
| 2.托管费 | 3433471.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8412419.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119757.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
501361485.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
501361485.36 |
