| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宸稳健债券C | 1.2373 | 0.06% |
| 华宸稳健债券A | 1.2472 | 0.06% |
| 华宸未来价值先锋 | 0.8062 | -0.02% |
| 华宸未来稳健添盈债券… | 0.9137 | -0.05% |
| 华宸未来稳健添盈债券… | 0.9062 | -0.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7325518.52元 |
| 本期利润 | -9475306.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2727元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3483217.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1665元 |
| 期末基金资产净值 | 17437508.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 682408.67元 |
| 本期利润 | -2144853.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0516元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2562612.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0798元 |
| 期末基金资产净值 | 34691658.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0798元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -938334.26元 |
| 本期利润 | -3441620.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1585元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4841263.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1951元 |
| 期末基金资产净值 | 29656610.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1427296.28元 |
| 本期利润 | -829741.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6554999.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2843元 |
| 期末基金资产净值 | 29613427.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6215083.48元 |
| 本期利润 | -2171674.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6401147.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3502元 |
| 期末基金资产净值 | 24680369.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3502元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7556913.91元 |
| 本期利润 | -2185687.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6558297.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3559元 |
| 期末基金资产净值 | 24983099.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3559元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4461177.65元 |
| 本期利润 | 13713683.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4747754.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.201元 |
| 期末基金资产净值 | 34416094.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4573元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -801120.75元 |
| 本期利润 | 6699195.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 34786213.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1832元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.32% |
