| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5464 | 2.02% |
| 富国安益货币B | 0.5464 | 2.02% |
| 富国富钱包货币B | 0.5241 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -84910700.35 |
| 1.利息收入 | 226138.21 |
| 存款利息收入 | 226138.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24705652.24 |
| 股票投资收益 | -32549072.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 461451.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7381968.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60720559.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289372.89 |
| 减：二、费用 | 11563002.7 |
| 1.管理人报酬 | 9752178.76 |
| 2.托管费 | 1625363.17 |
| 3.销售服务费 | 329.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185130.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96473703.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96473703.05 |
| 一、收入： | 3683327.5 |
| 1.利息收入 | 126916.85 |
| 存款利息收入 | 126916.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33898641.41 |
| 股票投资收益 | -40448148.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 461451.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6088055.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37210905.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244146.69 |
| 减：二、费用 | 5923719.5 |
| 1.管理人报酬 | 4997580.36 |
| 2.托管费 | 832930.04 |
| 3.销售服务费 | 18.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93189.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2240392.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2240392.0 |
| 一、收入： | -164515775.52 |
| 1.利息收入 | 147533.49 |
| 存款利息收入 | 147533.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50452114.31 |
| 股票投资收益 | -54908246.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 279521.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4176610.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114250140.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38945.81 |
| 减：二、费用 | 9176387.29 |
| 1.管理人报酬 | 7706981.27 |
| 2.托管费 | 1284496.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184908.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-173692162.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-173692162.81 |
| 一、收入： | -104244307.91 |
| 1.利息收入 | 75780.95 |
| 存款利息收入 | 75780.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17907987.33 |
| 股票投资收益 | -21460010.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 279521.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3272501.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86436161.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24059.9 |
| 减：二、费用 | 4816688.16 |
| 1.管理人报酬 | 4050135.71 |
| 2.托管费 | 675022.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91529.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109060996.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109060996.07 |
| 一、收入： | 110241142.88 |
| 1.利息收入 | 223480.06 |
| 存款利息收入 | 223416.09 |
| 债券利息收入 | 63.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
306576899.81 |
| 股票投资收益 | 301913145.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 483038.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4180715.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-197500778.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
941541.03 |
| 减：二、费用 | 17908503.82 |
| 1.管理人报酬 | 11810735.56 |
| 2.托管费 | 1968455.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3920040.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209271.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92332639.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92332639.06 |
| 一、收入： | 92889865.91 |
| 1.利息收入 | 121894.88 |
| 存款利息收入 | 121830.91 |
| 债券利息收入 | 63.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222165903.39 |
| 股票投资收益 | 218663889.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 483038.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3018975.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-130148040.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
750107.92 |
| 减：二、费用 | 9801260.41 |
| 1.管理人报酬 | 6535285.39 |
| 2.托管费 | 1089214.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2072375.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104385.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83088605.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83088605.5 |
| 一、收入： | 944425098.15 |
| 1.利息收入 | 14788143.17 |
| 存款利息收入 | 3845811.93 |
| 债券利息收入 | 300736.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
593753059.98 |
| 股票投资收益 | 575429276.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -78757.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18402540.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
321529403.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14354491.87 |
| 减：二、费用 | 63369127.04 |
| 1.管理人报酬 | 41526149.8 |
| 2.托管费 | 6921024.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14699701.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222250.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
881055971.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
881055971.11 |
| 一、收入： | 624493362.71 |
| 1.利息收入 | 14554124.64 |
| 存款利息收入 | 3654776.81 |
| 债券利息收入 | 257753.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174345104.72 |
| 股票投资收益 | 158955264.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15389840.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
424468685.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11125448.08 |
| 减：二、费用 | 48362918.82 |
| 1.管理人报酬 | 31623163.38 |
| 2.托管费 | 5270527.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11363669.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105558.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
576130443.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
576130443.89 |
