名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
华安创新混合 | 0.8680 | 5.60% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
西部利得新动力混合A | 1.8961 | 5.27% |
西部利得新动力混合C | 1.8612 | 5.27% |
东方区域发展混合 | 1.1563 | 5.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰慧择混合A | 0.5954 | 3.46% |
同泰慧择混合C | 0.5848 | 3.45% |
同泰产业升级混合A | 0.7951 | 1.47% |
同泰产业升级混合C | 0.7883 | 1.45% |
同泰行业优选股票A | 0.4904 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.46% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -2605.02 | -3083.60 | 118.37% | -95.03 | 3.65% | 173.90 | -6.68% |
2023-06-30 | -1148.63 | -921.86 | 80.26% | -95.03 | 8.27% | 106.93 | -9.31% |
2022-12-31 | -3482.63 | -2649.73 | 76.08% | 2.10 | -0.06% | 119.14 | -3.42% |
2022-06-30 | -990.92 | -1807.05 | 182.36% | 0.71 | -0.07% | 71.69 | -7.24% |
2021-12-31 | 2680.12 | 4063.66 | 151.62% | 4.78 | 0.18% | 160.06 | 5.97% |
2021-06-30 | 1584.66 | 2002.33 | 126.36% | 3.61 | 0.23% | 78.70 | 4.97% |
2020-12-31 | 5423.44 | 3009.10 | 55.48% | 139.15 | 2.57% | 127.65 | 2.35% |
2020-06-30 | 844.27 | -215.88 | -25.57% | 137.79 | 16.32% | 61.72 | 7.31% |