名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰慧择混合A | 0.5954 | 3.46% |
同泰慧择混合C | 0.5848 | 3.45% |
同泰产业升级混合A | 0.7951 | 1.47% |
同泰产业升级混合C | 0.7883 | 1.45% |
同泰行业优选股票A | 0.4904 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -26050209.01 |
1.利息收入 | 68418.13 |
存款利息收入 | 67855.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30047279.71 |
股票投资收益 | -30836048.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -950254.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1739023.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3927892.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
760.35 |
减:二、费用 | 1915931.74 |
1.管理人报酬 | 1313006.52 |
2.托管费 | 218834.52 |
3.销售服务费 | 177619.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 206365.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27966140.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27966140.75 |
一、收入: | -11486326.01 |
1.利息收入 | 43652.5 |
存款利息收入 | 43089.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9099609.79 |
股票投资收益 | -9218612.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -950254.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1069256.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2430863.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
494.28 |
减:二、费用 | 1188107.6 |
1.管理人报酬 | 812375.55 |
2.托管费 | 135395.91 |
3.销售服务费 | 120273.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119957.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12674433.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12674433.61 |
一、收入: | -34826256.74 |
1.利息收入 | 81919.75 |
存款利息收入 | 81919.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25284852.97 |
股票投资收益 | -26497281.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20986.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1191442.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9634152.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10828.88 |
减:二、费用 | 2545850.77 |
1.管理人报酬 | 1806713.54 |
2.托管费 | 301118.83 |
3.销售服务费 | 237954.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200063.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37372107.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37372107.51 |
一、收入: | -9909199.68 |
1.利息收入 | 38604.3 |
存款利息收入 | 38604.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17346468.49 |
股票投资收益 | -18070528.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7111.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 716948.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7388552.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10112.04 |
减:二、费用 | 1335685.76 |
1.管理人报酬 | 947008.39 |
2.托管费 | 157834.67 |
3.销售服务费 | 117379.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113463.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11244885.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11244885.44 |
一、收入: | 26801189.64 |
1.利息收入 | 155451.15 |
存款利息收入 | 86527.31 |
债券利息收入 | 67609.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42254467.15 |
股票投资收益 | 40636620.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47805.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -30540.0 |
股利收益 | 1600581.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15751406.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
142677.74 |
减:二、费用 | 3978189.22 |
1.管理人报酬 | 2128177.87 |
2.托管费 | 354696.27 |
3.销售服务费 | 316849.52 |
4.交易费用 | 973023.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205442.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22823000.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22823000.42 |
一、收入: | 15846575.24 |
1.利息收入 | 95257.24 |
存款利息收入 | 30297.93 |
债券利息收入 | 64959.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20846398.06 |
股票投资收益 | 20023251.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36105.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 787040.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5141530.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46450.41 |
减:二、费用 | 1745723.81 |
1.管理人报酬 | 839460.33 |
2.托管费 | 139910.04 |
3.销售服务费 | 154853.62 |
4.交易费用 | 501762.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109737.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14100851.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14100851.43 |
一、收入: | 54234439.01 |
1.利息收入 | 1303255.15 |
存款利息收入 | 137888.41 |
债券利息收入 | 679661.16 |
资产支持证券利息收入 | 49155.34 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34763690.41 |
股票投资收益 | 30091037.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1391458.1 |
资产支持证券投资收益 | -2630.14 |
衍生工具收益 | 2007344.0 |
股利收益 | 1276480.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18041960.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
125533.06 |
减:二、费用 | 4989506.71 |
1.管理人报酬 | 1928570.43 |
2.托管费 | 321428.44 |
3.销售服务费 | 509937.16 |
4.交易费用 | 1805740.38 |
5.利息支出 | 219491.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 219491.37 |
6.其他费用 | 194387.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49244932.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49244932.3 |
一、收入: | 8442670.91 |
1.利息收入 | 545963.15 |
存款利息收入 | 49965.16 |
债券利息收入 | 273863.71 |
资产支持证券利息收入 | 49155.34 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1841075.78 |
股票投资收益 | -2158784.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1377949.14 |
资产支持证券投资收益 | -2630.14 |
衍生工具收益 | 2007344.0 |
股利收益 | 617197.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5984421.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71210.09 |
减:二、费用 | 2545419.77 |
1.管理人报酬 | 804167.94 |
2.托管费 | 134028.02 |
3.销售服务费 | 219893.17 |
4.交易费用 | 1285642.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91736.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5897251.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5897251.14 |