同泰慧盈混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
6922.4 |
存出保证金 |
1988411.33 |
交易性金融资产 |
36036951.37 |
股票投资 |
36036951.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
878.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
38667330.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9162.93 |
应付管理人报酬 |
40071.79 |
应付托管费 |
6678.61 |
应付销售服务费 |
3576.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150000.0 |
负债合计 |
209489.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
39563570.49 |
所有者权益合计 |
38457841.08 |
负债和所有者权益合计 |
38667330.62 |
资产: |
银行存款 |
365324.25 |
结算备付金 |
3474324.74 |
存出保证金 |
7154784.13 |
交易性金融资产 |
114181142.03 |
股票投资 |
114181142.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1753.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
125177329.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
21287.06 |
应付管理人报酬 |
125150.74 |
应付托管费 |
20858.45 |
应付销售服务费 |
18627.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
229668.71 |
负债合计 |
415592.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
106504767.39 |
所有者权益合计 |
124761736.66 |
负债和所有者权益合计 |
125177329.01 |
资产: |
银行存款 |
538732.9 |
结算备付金 |
3458477.08 |
存出保证金 |
7879833.88 |
交易性金融资产 |
121968924.54 |
股票投资 |
121968924.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3018.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
133848986.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4020.25 |
应付管理人报酬 |
136295.59 |
应付托管费 |
22715.93 |
应付销售服务费 |
19309.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150000.0 |
负债合计 |
332341.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
103745588.94 |
所有者权益合计 |
133516645.37 |
负债和所有者权益合计 |
133848986.59 |
资产: |
银行存款 |
593622.78 |
结算备付金 |
3440784.28 |
存出保证金 |
12286846.24 |
交易性金融资产 |
140610720.64 |
股票投资 |
140610720.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1465927.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
158397901.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
568190.8 |
应付管理人报酬 |
146577.34 |
应付托管费 |
24429.55 |
应付销售服务费 |
19287.23 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
149935.6 |
负债合计 |
908420.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
102435053.38 |
所有者权益合计 |
157489480.58 |
负债和所有者权益合计 |
158397901.1 |
资产: |
银行存款 |
11452336.65 |
结算备付金 |
1419269.78 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
188984832.67 |
股票投资 |
188984832.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9338.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5665.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
201871443.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
290616.43 |
应付管理人报酬 |
212318.28 |
应付托管费 |
35386.37 |
应付销售服务费 |
24013.24 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
159506.58 |
负债合计 |
721840.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
125353795.15 |
所有者权益合计 |
201149602.7 |
负债和所有者权益合计 |
201871443.6 |
资产: |
银行存款 |
16488548.38 |
结算备付金 |
1437861.1 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
129447890.67 |
股票投资 |
126447890.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3000000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
70909.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2755805.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
150201015.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
196334.53 |
应付管理人报酬 |
122495.32 |
应付托管费 |
20415.91 |
应付销售服务费 |
16230.11 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105348.29 |
负债合计 |
460824.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
97354651.21 |
所有者权益合计 |
149740191.34 |
负债和所有者权益合计 |
150201015.5 |
资产: |
银行存款 |
8421586.92 |
结算备付金 |
4000000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
214940067.21 |
股票投资 |
201107450.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13832616.49 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
214336.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3017.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
227579008.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
94750.22 |
应付管理人报酬 |
223524.17 |
应付托管费 |
37254.02 |
应付销售服务费 |
53275.0 |
应付税费 |
0.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180027.58 |
负债合计 |
596313.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
159113585.43 |
所有者权益合计 |
226982695.64 |
负债和所有者权益合计 |
227579008.83 |
资产: |
银行存款 |
1890166.46 |
结算备付金 |
6000000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
93613627.11 |
股票投资 |
87761682.11 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5851945.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
70837.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19421.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
110594052.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1964388.39 |
应付管理人报酬 |
109526.96 |
应付托管费 |
18254.49 |
应付销售服务费 |
30115.55 |
应付税费 |
5.93 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
107312.52 |
负债合计 |
2229603.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
104971045.21 |
所有者权益合计 |
108364448.88 |
负债和所有者权益合计 |
110594052.72 |