名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 67.23 | 38.69 | 57.56% | 11.10 | 16.51% | -- | -- | 0.75 | 1.12% |
2023-06-30 | 37.72 | 21.81 | 57.82% | 6.82 | 18.07% | -- | -- | 0.22 | 0.58% |
2022-12-31 | 95.19 | 58.16 | 61.10% | 18.17 | 19.09% | -- | -- | 0.61 | 0.64% |
2022-06-30 | 49.63 | 30.59 | 61.64% | 9.56 | 19.26% | -- | -- | 0.33 | 0.67% |
2021-12-31 | 309.35 | 70.27 | 22.72% | 21.96 | 7.10% | 198.23 | 64.08% | 0.48 | 0.16% |
2021-06-30 | 123.48 | 29.10 | 23.56% | 9.09 | 7.36% | 76.15 | 61.67% | 0.11 | 0.09% |
2020-12-31 | 248.11 | 67.37 | 27.15% | 21.05 | 8.49% | 141.37 | 56.98% | 0.13 | 0.05% |
2020-06-30 | 122.24 | 30.77 | 25.17% | 9.62 | 7.87% | 72.51 | 59.32% | 0.03 | 0.02% |
2019-12-31 | 311.11 | 95.58 | 30.72% | 29.87 | 9.60% | 163.32 | 52.50% | 0.00 | 0.00% |