华夏新起点混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-535754.87元 |
| 本期利润 |
-442274.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-659245.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0436元 |
| 期末基金资产净值 |
15996338.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-102849.7元 |
| 本期利润 |
-122931.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
227308.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2675元 |
| 期末基金资产净值 |
1158960.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-519213.38元 |
| 本期利润 |
-589285.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
279564.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4029元 |
| 期末基金资产净值 |
1052290.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-342215.07元 |
| 本期利润 |
-275080.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
487896.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6414元 |
| 期末基金资产净值 |
1464539.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
345882.64元 |
| 本期利润 |
-109709.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1908元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1037003.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
2240078.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70093.59元 |
| 本期利润 |
23274.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213915.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7147元 |
| 期末基金资产净值 |
586387.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55321.64元 |
| 本期利润 |
134487.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
171996.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4902元 |
| 期末基金资产净值 |
655603.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27133.61元 |
| 本期利润 |
24618.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78540.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3753元 |
| 期末基金资产净值 |
308896.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51.64元 |
| 本期利润 |
160.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0721元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2207.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1947元 |
| 期末基金资产净值 |
13661.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.34% |
