华夏新起点混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2055835.51 |
| 存出保证金 |
56762.27 |
| 交易性金融资产 |
3175923.9 |
| 股票投资 |
3134757.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41166.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1733.32 |
| 应收证券清算款 |
13871125.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1998.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51370162.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20249.98 |
| 应付管理人报酬 |
25280.28 |
| 应付托管费 |
6320.07 |
| 应付销售服务费 |
667.22 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
518425.34 |
| 负债合计 |
570943.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47513229.1 |
| 所有者权益合计 |
50799219.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
51370162.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27199623.37 |
| 结算备付金 |
2428818.34 |
| 存出保证金 |
70797.71 |
| 交易性金融资产 |
25129721.28 |
| 股票投资 |
25129721.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23111.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54852072.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4128883.36 |
| 应付赎回款 |
4709.22 |
| 应付管理人报酬 |
34361.24 |
| 应付托管费 |
10737.89 |
| 应付销售服务费 |
366.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
646388.21 |
| 负债合计 |
4825446.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36022102.41 |
| 所有者权益合计 |
50026625.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
54852072.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35626888.45 |
| 结算备付金 |
2773467.28 |
| 存出保证金 |
118515.81 |
| 交易性金融资产 |
18723468.36 |
| 股票投资 |
17189949.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1533519.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
748241.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6080.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57996661.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26804.61 |
| 应付管理人报酬 |
39969.81 |
| 应付托管费 |
12490.56 |
| 应付销售服务费 |
351.37 |
| 应付税费 |
1.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
791058.16 |
| 负债合计 |
870676.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37059292.6 |
| 所有者权益合计 |
57125985.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
57996661.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4620134.55 |
| 结算备付金 |
2660203.45 |
| 存出保证金 |
126652.52 |
| 交易性金融资产 |
70191926.84 |
| 股票投资 |
67139741.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3052184.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3604885.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30812.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81234615.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4545523.5 |
| 应付赎回款 |
210560.73 |
| 应付管理人报酬 |
48221.64 |
| 应付托管费 |
15069.27 |
| 应付销售服务费 |
460.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
525548.46 |
| 负债合计 |
5345384.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38854273.92 |
| 所有者权益合计 |
75889231.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
81234615.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21224180.05 |
| 结算备付金 |
2785008.93 |
| 存出保证金 |
110863.88 |
| 交易性金融资产 |
74112621.42 |
| 股票投资 |
68644735.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5467885.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
84809.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13314.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98330798.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6950749.73 |
| 应付赎回款 |
450186.97 |
| 应付管理人报酬 |
64507.37 |
| 应付托管费 |
20158.54 |
| 应付销售服务费 |
745.83 |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130317.12 |
| 负债合计 |
8296797.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40811817.88 |
| 所有者权益合计 |
90034000.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
98330798.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
825371.71 |
| 结算备付金 |
293762.88 |
| 存出保证金 |
91055.77 |
| 交易性金融资产 |
64457120.49 |
| 股票投资 |
61232864.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3224256.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64383.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26059.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65757753.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
276549.19 |
| 应付管理人报酬 |
41684.44 |
| 应付托管费 |
13026.38 |
| 应付销售服务费 |
187.18 |
| 应付税费 |
0.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114853.01 |
| 负债合计 |
975788.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32721636.26 |
| 所有者权益合计 |
64781965.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
65757753.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8747840.57 |
| 结算备付金 |
202175.41 |
| 存出保证金 |
68737.78 |
| 交易性金融资产 |
92524399.86 |
| 股票投资 |
87730639.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4793760.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50694.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105588.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101699436.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1983125.85 |
| 应付赎回款 |
435237.02 |
| 应付管理人报酬 |
61102.09 |
| 应付托管费 |
19094.38 |
| 应付销售服务费 |
199.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130610.71 |
| 负债合计 |
2936377.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52409718.58 |
| 所有者权益合计 |
98763059.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
101699436.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14787140.94 |
| 结算备付金 |
3654230.57 |
| 存出保证金 |
88174.77 |
| 交易性金融资产 |
74534910.35 |
| 股票投资 |
70367670.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4167240.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17087.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115388.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93196933.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
590000.0 |
| 应付证券清算款 |
6943419.94 |
| 应付赎回款 |
397586.31 |
| 应付管理人报酬 |
53645.7 |
| 应付托管费 |
16764.27 |
| 应付销售服务费 |
95.07 |
| 应付税费 |
428.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65127.17 |
| 负债合计 |
8453350.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57029961.26 |
| 所有者权益合计 |
84743582.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
93196933.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8780048.14 |
| 结算备付金 |
1009407.04 |
| 存出保证金 |
71537.04 |
| 交易性金融资产 |
79662481.64 |
| 股票投资 |
64320624.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15341856.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
334327.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8657.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89866458.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
696008.86 |
| 应付赎回款 |
1040187.63 |
| 应付管理人报酬 |
62794.97 |
| 应付托管费 |
19623.41 |
| 应付销售服务费 |
1.37 |
| 应付税费 |
224.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171007.05 |
| 负债合计 |
2355362.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72404846.19 |
| 所有者权益合计 |
87511095.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
89866458.11 |
