| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 341953877.29 |
| 1.利息收入 | 341953877.29 |
| 存款利息收入 | 1945980.82 |
| 债券利息收入 | 294058503.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45519882.53 |
| 1.管理人报酬 | 18261883.25 |
| 2.托管费 | 6087294.33 |
| 3.销售服务费 | 25.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19259493.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19259493.55 |
| 6.其他费用 | 306159.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
296433994.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
296433994.76 |
| 一、收入： | 202961112.29 |
| 1.利息收入 | 202961112.29 |
| 存款利息收入 | 1485694.8 |
| 债券利息收入 | 175509578.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26224509.62 |
| 1.管理人报酬 | 9110139.32 |
| 2.托管费 | 3036713.06 |
| 3.销售服务费 | 12.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13591000.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13591000.73 |
| 6.其他费用 | 151328.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176736602.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176736602.67 |
| 一、收入： | 536982830.47 |
| 1.利息收入 | 536982830.47 |
| 存款利息收入 | 482664.01 |
| 债券利息收入 | 536500166.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 121788755.35 |
| 1.管理人报酬 | 18517420.18 |
| 2.托管费 | 6172473.35 |
| 3.销售服务费 | 25.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 97710315.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97710315.35 |
| 6.其他费用 | 289627.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
415194075.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
415194075.12 |
| 一、收入： | 279136153.16 |
| 1.利息收入 | 279136153.16 |
| 存款利息收入 | 281179.71 |
| 债券利息收入 | 278854973.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69386342.94 |
| 1.管理人报酬 | 9184439.91 |
| 2.托管费 | 3061479.96 |
| 3.销售服务费 | 12.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 57302184.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57302184.14 |
| 6.其他费用 | 143908.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
209749810.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
209749810.22 |
| 一、收入： | 541787905.0 |
| 1.利息收入 | 540220864.59 |
| 存款利息收入 | 367653.02 |
| 债券利息收入 | 539853211.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1567040.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1567040.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 148042834.41 |
| 1.管理人报酬 | 18603237.28 |
| 2.托管费 | 6201079.11 |
| 3.销售服务费 | 25.55 |
| 4.交易费用 | 720.33 |
| 5.利息支出 | 122951451.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 122951451.25 |
| 6.其他费用 | 286320.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
393745070.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
393745070.59 |
| 一、收入： | 275458046.5 |
| 1.利息收入 | 275458046.5 |
| 存款利息收入 | 215157.7 |
| 债券利息收入 | 275242888.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 73888776.44 |
| 1.管理人报酬 | 9220456.66 |
| 2.托管费 | 3073485.58 |
| 3.销售服务费 | 12.67 |
| 4.交易费用 | 220.0 |
| 5.利息支出 | 61454679.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61454679.18 |
| 6.其他费用 | 139922.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201569270.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201569270.06 |
| 一、收入： | 492084731.08 |
| 1.利息收入 | 492084731.08 |
| 存款利息收入 | 386638.64 |
| 债券利息收入 | 451543598.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 111926214.42 |
| 1.管理人报酬 | 18558584.97 |
| 2.托管费 | 6186194.89 |
| 3.销售服务费 | 25.62 |
| 4.交易费用 | 150.1 |
| 5.利息支出 | 86901320.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86901320.6 |
| 6.其他费用 | 279938.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
380158516.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
380158516.66 |
| 一、收入： | 233646857.75 |
| 1.利息收入 | 233646857.75 |
| 存款利息收入 | 270432.66 |
| 债券利息收入 | 195121787.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47282445.71 |
| 1.管理人报酬 | 9193853.66 |
| 2.托管费 | 3064617.83 |
| 3.销售服务费 | 12.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34883278.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34883278.56 |
| 6.其他费用 | 140682.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186364412.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186364412.04 |
