华安鑫福定开债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13355319998.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1311136154.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1538705.39 |
| 应付托管费 |
512901.8 |
| 应付销售服务费 |
2.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289025.19 |
| 负债合计 |
1313476788.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12000048456.8 |
| 所有者权益合计 |
12041843210.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
13355319998.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139713634.69 |
| 结算备付金 |
34263871.25 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7271008529.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12116506775.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1492278.2 |
| 应付托管费 |
497426.03 |
| 应付销售服务费 |
2.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370495.42 |
| 负债合计 |
2360201.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12000048456.5 |
| 所有者权益合计 |
12114146573.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
12116506775.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1485003.63 |
| 结算备付金 |
15649117.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15319122665.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3067815945.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1564674.15 |
| 应付托管费 |
521558.02 |
| 应付销售服务费 |
2.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419923.74 |
| 负债合计 |
3070322103.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12200058453.0 |
| 所有者权益合计 |
12248800562.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
15319122665.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10312578.46 |
| 结算备付金 |
22135657.84 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17788477163.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5437288506.85 |
| 应付证券清算款 |
378053.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1520338.61 |
| 应付托管费 |
506779.53 |
| 应付销售服务费 |
2.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
425744.25 |
| 负债合计 |
5440119424.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12200058452.6 |
| 所有者权益合计 |
12348357738.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
17788477163.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9269488.25 |
| 结算备付金 |
14369940.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
346767979.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
17564621763.9 |
| 资产总计 |
17935029171.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5535034286.42 |
| 应付证券清算款 |
238887.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1576930.63 |
| 应付托管费 |
525643.55 |
| 应付销售服务费 |
2.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1191493.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
5539025769.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12200058452.3 |
| 所有者权益合计 |
12396003401.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
17935029171.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14257746.75 |
| 结算备付金 |
16228897.84 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
129082741.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
17581867071.0 |
| 资产总计 |
17741436457.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5289683697.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1532758.95 |
| 应付托管费 |
510919.64 |
| 应付销售服务费 |
2.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1540460.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119014.74 |
| 负债合计 |
5293607687.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12200058452.0 |
| 所有者权益合计 |
12447828769.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
17741436457.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121855622.6 |
| 结算备付金 |
12005989.02 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29988689.14 |
| 应收利息 |
343539025.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
17429235287.4 |
| 资产总计 |
17936624613.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5564849764.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1568823.6 |
| 应付托管费 |
522941.19 |
| 应付销售服务费 |
2.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
969818.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
5568364529.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12200058451.9 |
| 所有者权益合计 |
12368260084.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
17936624613.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22140248.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1675833633.77 |
| 应收证券清算款 |
29976227.29 |
| 应收利息 |
122756590.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15534963304.9 |
| 资产总计 |
17385670005.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4964285106.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1524988.92 |
| 应付托管费 |
508329.63 |
| 应付销售服务费 |
2.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
486272.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119344.68 |
| 负债合计 |
4967202856.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12200058451.6 |
| 所有者权益合计 |
12418467148.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
17385670005.2 |
