华安鑫福定开债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
296433773.92元 |
| 本期利润 |
296433773.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41794716.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
12041833080.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176736469.11元 |
| 本期利润 |
176736469.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114098026.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
12114136390.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
415193758.1元 |
| 本期利润 |
415193758.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48742071.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
12248790430.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
209749649.84元 |
| 本期利润 |
209749649.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148299172.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
12348347531.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
393744772.15元 |
| 本期利润 |
393744772.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195944843.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0161元 |
| 期末基金资产净值 |
12395993201.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
201569116.71元 |
| 本期利润 |
201569116.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247770154.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
12447818513.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
380158228.26元 |
| 本期利润 |
380158228.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168201521.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
12368249879.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
186364270.68元 |
| 本期利润 |
186364270.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
218408531.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
12418456889.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.79% |
