日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
金元顺安医疗健康混合… | 0.5026 | 0.32% |
金元顺安医疗健康混合… | 0.5055 | 0.32% |
金元顺安消费主题混合 | 1.47 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金元宝货币B | 0.4672 | 1.99% |
金元顺安金元宝货币A | 0.4017 | 1.75% |
金元顺安金通宝货币B | 0.356 | 1.67% |
金元顺安金通宝货币A | 0.2905 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10793006515.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4753309770.08 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 767906.39 |
应付托管费 | 255968.8 |
应付销售服务费 | 4.34 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 418406.19 |
负债合计 | 4754752055.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5936272361.83 |
所有者权益合计 | 6038254459.36 |
负债和所有者权益合计 | 10793006515.2 |
资产: | |
银行存款 | 8539516.71 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10640348830.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4505891966.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 754730.49 |
应付托管费 | 251576.83 |
应付销售服务费 | 3.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 317041.75 |
负债合计 | 4507215318.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5923492608.05 |
所有者权益合计 | 6133133511.75 |
负债和所有者权益合计 | 10640348830.7 |
资产: | |
银行存款 | 6983086.85 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10846132837.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4844131483.41 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 763008.99 |
应付托管费 | 254336.35 |
应付销售服务费 | 4.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 380965.44 |
负债合计 | 4845529798.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5923492608.05 |
所有者权益合计 | 6000603039.39 |
负债和所有者权益合计 | 10846132837.6 |
资产: | |
银行存款 | 8241616.71 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10697608707.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4613422468.17 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 748478.07 |
应付托管费 | 249492.66 |
应付销售服务费 | 3.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 294555.63 |
负债合计 | 4614714998.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5911133966.22 |
所有者权益合计 | 6082893708.92 |
负债和所有者权益合计 | 10697608707.4 |
资产: | |
银行存款 | 18189575.51 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 369052201.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 10526660200.9 |
资产总计 | 10913901977.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4961043660.92 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 760342.46 |
应付托管费 | 253447.5 |
应付销售服务费 | 4.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1038805.53 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 75400.0 |
负债合计 | 4963410263.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5911133966.22 |
所有者权益合计 | 5950491713.99 |
负债和所有者权益合计 | 10913901977.9 |
资产: | |
银行存款 | 17977635.24 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 190506456.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 10554425657.9 |
资产总计 | 10762909749.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4729530977.59 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 742207.32 |
应付托管费 | 247402.42 |
应付销售服务费 | 3.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1398558.93 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 97099.25 |
负债合计 | 4732233012.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5900027908.31 |
所有者权益合计 | 6030676736.99 |
负债和所有者权益合计 | 10762909749.4 |