名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安医疗健康混合… | 0.4929 | 1.09% |
金元顺安医疗健康混合… | 0.4901 | 1.07% |
金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
金元顺安消费主题混合 | 1.435 | 0.63% |
金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金通宝货币B | 0.3697 | 2.16% |
金元顺安金元宝货币B | 0.5788 | 1.96% |
金元顺安金通宝货币A | 0.3042 | 1.92% |
金元顺安金元宝货币A | 0.5177 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.90% | 2.69% | -1.70% | -4.57% | -15.00% | -30.13% | -29.77% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
3831|4134 | 331|4239 | 2778|4244 | 3846|4165 | 3714|3994 | 3398|3698 | 2721|2954 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.4929 | 0.4929 | 1.09% | |
2024-04-24 | 0.4876 | 0.4876 | 0.45% | |
2024-04-23 | 0.4854 | 0.4854 | 0.48% | |
2024-04-22 | 0.4831 | 0.4831 | 0.58% | |
2024-04-19 | 0.4803 | 0.4803 | 0.06% |
截至2024-03-31 金元顺安医疗健康混合A期末总份额为0.58亿份,相比增加0.40亿份 (本季申购数为0.41亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 3.00 | 160.44 | 4.47% |
300573 | 兴齐眼药 | 0.00 | 140.81 | 3.92% |
300765 | 新诺威 | 3.00 | 123.58 | 3.44% |
300896 | 爱美客 | 0.00 | 117.45 | 3.27% |
000999 | 华润三九 | 2.00 | 107.15 | 2.99% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 101.33 | 2.82% |
300122 | 智飞生物 | 2.00 | 98.19 | 2.74% |
600422 | 昆药集团 | 3.00 | 82.60 | 2.30% |
600511 | 国药股份 | 2.00 | 80.19 | 2.23% |
600557 | 康缘药业 | 3.00 | 76.12 | 2.12% |