名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大延福养老目标20… | 0.8448 | 1.11% |
英大延福养老目标20… | 0.892 | 0.84% |
英大延福养老目标20… | 0.9291 | 0.84% |
英大延福养老目标20… | 0.9014 | 0.72% |
英大延福养老目标20… | 0.906 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4876 | 1.77% |
英大现金宝B | 0.4222 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 130731663.86元 |
本期利润 | 163867506.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0271元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.62% |
本期基金份额净值增长率 | 2.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 50256934.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0083元 |
期末基金资产净值 | 6161346052.78元 |
期末基金份额净值 | 1.0198元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 65717057.27元 |
本期利润 | 94011235.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 166486280.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0276元 |
期末基金资产净值 | 6272595250.95元 |
期末基金份额净值 | 1.0383元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 158444053.1元 |
本期利润 | 137281943.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 100769952.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0167元 |
期末基金资产净值 | 6178631137.24元 |
期末基金份额净值 | 1.0227元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 81941854.47元 |
本期利润 | 80608212.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
本期基金份额净值增长率 | 1.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24267148.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.004元 |
期末基金资产净值 | 6121903118.4元 |
期末基金份额净值 | 1.0133元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 128401475.44元 |
本期利润 | 123704967.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0247元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.42% |
本期基金份额净值增长率 | 2.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8628025.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0012元 |
期末基金资产净值 | 7003334961.47元 |
期末基金份额净值 | 1.0109元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32688855.35元 |
本期利润 | 34317701.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.013元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 74441174.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.01元 |
期末基金资产净值 | 7571105482.35元 |
期末基金份额净值 | 1.0205元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10765095.53元 |
本期利润 | 11191334.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.93% |
本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17014101.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0073元 |
期末基金资产净值 | 2359997825.16元 |
期末基金份额净值 | 1.0183元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10493290.65元 |
本期利润 | 5958354.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0089元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
本期基金份额净值增长率 | 0.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5130951.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
期末基金资产净值 | 605280885.17元 |
期末基金份额净值 | 1.0085元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.85% |