名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城精选进取3个月持… | 1.0028 | 1.16% |
长城精选进取3个月持… | 1.001 | 1.15% |
长城消费增值混合C | 1.0764 | 0.95% |
长城消费增值混合A | 1.0806 | 0.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.5592 | 2.12% |
长城收益宝货币B | 0.5592 | 2.12% |
长城收益宝货币A | 0.5128 | 1.95% |
长城收益宝货币D | 0.4936 | 1.87% |
长城货币B | 0.49612 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 223.01 | 177.02 | 79.38% | 29.50 | 13.23% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 130.38 | 104.73 | 80.33% | 17.46 | 13.39% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 305.21 | 246.97 | 80.92% | 41.16 | 13.49% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 161.80 | 131.42 | 81.22% | 21.90 | 13.54% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 828.83 | 455.18 | 54.92% | 75.86 | 9.15% | 278.79 | 33.64% | -- | -- |
2021-06-30 | 443.20 | 264.15 | 59.60% | 44.03 | 9.93% | 125.51 | 28.32% | -- | -- |
2020-12-31 | 1482.67 | 735.83 | 49.63% | 122.64 | 8.27% | 613.71 | 41.39% | -- | -- |
2020-06-30 | 868.97 | 413.83 | 47.62% | 68.97 | 7.94% | 381.83 | 43.94% | -- | -- |