名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城大健康混合A | 0.6796 | 1.58% |
长城医疗保健混合C | 2.377 | 1.58% |
长城医疗保健混合A | 2.4047 | 1.58% |
长城大健康混合C | 0.6669 | 1.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.6277 | 2.20% |
长城收益宝货币B | 0.6277 | 2.20% |
长城收益宝货币A | 0.5818 | 2.03% |
长城收益宝货币D | 0.5624 | 1.96% |
长城货币B | 0.49653 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.29% | 1.44% | 3.64% | 14.72% | 1.09% | -17.60% | -21.01% | -46.68% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
816|4184 | 2558|4336 | 950|4320 | 459|4221 | 1444|4036 | 2265|3736 | 2435|2979 | 1637|1847 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.9104 | 0.9932 | 2.27% | |
2024-04-25 | 0.8902 | 0.973 | -0.37% | |
2024-04-24 | 0.8935 | 0.9763 | 0.80% | |
2024-04-23 | 0.8864 | 0.9692 | -0.53% | |
2024-04-22 | 0.8911 | 0.9739 | -0.71% |
截至2024-03-31 长城价值优选混合A期末总份额为1.11亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000568 | 泸州老窖 | 3.00 | 706.98 | 7.25% |
600809 | 山西汾酒 | 2.00 | 682.79 | 7.00% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 216.05 | 2.22% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 647.10 | 6.64% |
000858 | 五粮液 | 4.00 | 640.14 | 6.57% |
000596 | 古井贡酒 | 2.00 | 624.00 | 6.40% |
600600 | 青岛啤酒 | 4.00 | 372.66 | 3.82% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 1.00 | 78.04 | 0.80% |
000338 | 潍柴动力 | 18.00 | 314.94 | 3.23% |
603198 | 迎驾贡酒 | 4.00 | 312.15 | 3.20% |