| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4564055.73 |
| 1.利息收入 | 166207.04 |
| 存款利息收入 | 165018.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-739066.31 |
| 股票投资收益 | -2338796.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4141.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1595588.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4107008.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115812.07 |
| 减：二、费用 | 4575696.36 |
| 1.管理人报酬 | 3383136.13 |
| 2.托管费 | 563856.06 |
| 3.销售服务费 | 446816.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181888.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9139752.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9139752.09 |
| 一、收入： | 28606972.08 |
| 1.利息收入 | 74614.48 |
| 存款利息收入 | 73426.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27848682.53 |
| 股票投资收益 | 26765171.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1652.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1081859.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
647503.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36171.74 |
| 减：二、费用 | 2534705.38 |
| 1.管理人报酬 | 1901580.69 |
| 2.托管费 | 316930.09 |
| 3.销售服务费 | 225829.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90365.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26072266.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26072266.7 |
| 一、收入： | -57830205.93 |
| 1.利息收入 | 134082.26 |
| 存款利息收入 | 134082.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43047339.3 |
| 股票投资收益 | -44673962.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 288691.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1337932.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14953905.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36956.69 |
| 减：二、费用 | 5544982.56 |
| 1.管理人报酬 | 4154670.37 |
| 2.托管费 | 692444.98 |
| 3.销售服务费 | 485946.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211920.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63375188.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63375188.49 |
| 一、收入： | -23580381.02 |
| 1.利息收入 | 75174.06 |
| 存款利息收入 | 75174.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15146897.98 |
| 股票投资收益 | -15566286.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 221120.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 198268.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8528052.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19395.26 |
| 减：二、费用 | 2959864.45 |
| 1.管理人报酬 | 2227694.92 |
| 2.托管费 | 371282.43 |
| 3.销售服务费 | 255215.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105671.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26540245.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26540245.47 |
| 一、收入： | -1341385.13 |
| 1.利息收入 | 1119675.09 |
| 存款利息收入 | 201704.55 |
| 债券利息收入 | 867057.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78705793.1 |
| 股票投资收益 | 72336526.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -126357.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6495623.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81884766.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
717913.37 |
| 减：二、费用 | 17065772.2 |
| 1.管理人报酬 | 8714812.79 |
| 2.托管费 | 1452468.84 |
| 3.销售服务费 | 966667.64 |
| 4.交易费用 | 5703067.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228755.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18407157.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18407157.33 |
| 一、收入： | 37701215.63 |
| 1.利息收入 | 755908.76 |
| 存款利息收入 | 125820.07 |
| 债券利息收入 | 579175.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112847333.03 |
| 股票投资收益 | 108377436.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24448.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4494345.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76513114.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
611088.06 |
| 减：二、费用 | 10155337.38 |
| 1.管理人报酬 | 5312669.47 |
| 2.托管费 | 885444.94 |
| 3.销售服务费 | 572318.56 |
| 4.交易费用 | 3259884.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125020.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27545878.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27545878.25 |
| 一、收入： | 390944256.44 |
| 1.利息收入 | 4559802.66 |
| 存款利息收入 | 2348860.04 |
| 债券利息收入 | 613323.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
277498602.9 |
| 股票投资收益 | 271283318.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1067045.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5148238.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105063104.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3822746.13 |
| 减：二、费用 | 20496992.72 |
| 1.管理人报酬 | 11118063.85 |
| 2.托管费 | 1853010.6 |
| 3.销售服务费 | 961668.57 |
| 4.交易费用 | 6491887.93 |
| 5.利息支出 | 7246.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7246.58 |
| 6.其他费用 | 65110.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
370447263.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
370447263.72 |
| 一、收入： | 65617123.32 |
| 1.利息收入 | 2971812.32 |
| 存款利息收入 | 2012295.08 |
| 债券利息收入 | 42881.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4255715.9 |
| 股票投资收益 | 2176733.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2078982.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58157606.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231988.75 |
| 减：二、费用 | 5012250.49 |
| 1.管理人报酬 | 3539347.62 |
| 2.托管费 | 589891.26 |
| 3.销售服务费 | 242417.21 |
| 4.交易费用 | 624781.11 |
| 5.利息支出 | 3315.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3315.07 |
| 6.其他费用 | 12498.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60604872.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60604872.83 |
