| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2574392.1 |
| 存出保证金 | 154906.16 |
| 交易性金融资产 | 182547577.25 |
| 股票投资 | 182547577.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25912.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16105.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 227630859.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1475719.66 |
| 应付赎回款 | 126771.45 |
| 应付管理人报酬 | 230867.88 |
| 应付托管费 | 38477.98 |
| 应付销售服务费 | 36935.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 827488.8 |
| 负债合计 | 2736260.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220042837.08 |
| 所有者权益合计 | 224894598.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 227630859.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35528370.68 |
| 结算备付金 | 3445345.1 |
| 存出保证金 | 193612.46 |
| 交易性金融资产 | 226931772.18 |
| 股票投资 | 226628443.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 303328.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 159797.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 266258897.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.6 |
| 应付赎回款 | 189981.54 |
| 应付管理人报酬 | 322877.39 |
| 应付托管费 | 53812.88 |
| 应付销售服务费 | 38547.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1550577.92 |
| 负债合计 | 2155799.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224497539.5 |
| 所有者权益合计 | 264103098.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 266258897.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37259395.06 |
| 结算备付金 | 3594722.53 |
| 存出保证金 | 102395.51 |
| 交易性金融资产 | 210306065.73 |
| 股票投资 | 210306065.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12216000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44995.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 263523574.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17715353.78 |
| 应付赎回款 | 201882.28 |
| 应付管理人报酬 | 314672.91 |
| 应付托管费 | 52445.48 |
| 应付销售服务费 | 37887.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 895543.7 |
| 负债合计 | 19217785.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 230170136.0 |
| 所有者权益合计 | 244305788.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 263523574.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22443354.83 |
| 结算备付金 | 1986134.25 |
| 存出保证金 | 122746.74 |
| 交易性金融资产 | 279819936.3 |
| 股票投资 | 263684615.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16135320.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 286107.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 556550.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 305214830.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10780888.35 |
| 应付赎回款 | 514119.28 |
| 应付管理人报酬 | 340958.7 |
| 应付托管费 | 56826.46 |
| 应付销售服务费 | 39904.05 |
| 应付税费 | 0.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 503091.69 |
| 负债合计 | 12235788.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241011271.99 |
| 所有者权益合计 | 292979041.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 305214830.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68254754.33 |
| 结算备付金 | 2060001.49 |
| 存出保证金 | 222560.72 |
| 交易性金融资产 | 309066835.86 |
| 股票投资 | 308701840.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 364995.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3274794.44 |
| 应收利息 | 7030.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97409.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 382983386.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7023.31 |
| 应付赎回款 | 505789.42 |
| 应付管理人报酬 | 503318.04 |
| 应付托管费 | 83886.35 |
| 应付销售服务费 | 55378.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180149.55 |
| 负债合计 | 1878990.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 293017567.36 |
| 所有者权益合计 | 381104395.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 382983386.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13617204.54 |
| 结算备付金 | 2340635.77 |
| 存出保证金 | 366560.58 |
| 交易性金融资产 | 518503357.85 |
| 股票投资 | 476690579.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41812778.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11659748.93 |
| 应收利息 | 739201.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 332008.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 547558718.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5242574.9 |
| 应付赎回款 | 4231378.62 |
| 应付管理人报酬 | 707493.46 |
| 应付托管费 | 117915.57 |
| 应付销售服务费 | 80452.9 |
| 应付税费 | 0.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100825.66 |
| 负债合计 | 11092919.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 368562382.06 |
| 所有者权益合计 | 536465798.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 547558718.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56143041.16 |
| 结算备付金 | 3637508.71 |
| 存出保证金 | 467035.21 |
| 交易性金融资产 | 877378564.32 |
| 股票投资 | 828380464.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48998100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4274749.54 |
| 应收利息 | 1112143.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 131856.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 943144899.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.4 |
| 应付赎回款 | 18446988.61 |
| 应付管理人报酬 | 1168580.54 |
| 应付托管费 | 194763.44 |
| 应付销售服务费 | 132721.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65066.39 |
| 负债合计 | 21973748.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 646704147.9 |
| 所有者权益合计 | 921171150.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 943144899.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 200816177.89 |
| 结算备付金 | 405209025.77 |
| 存出保证金 | 52663.12 |
| 交易性金融资产 | 627321244.54 |
| 股票投资 | 577918994.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49402250.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 39900139.95 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 763555.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3802969.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1277865775.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 48200767.16 |
| 应付赎回款 | 19695732.54 |
| 应付管理人报酬 | 1520514.05 |
| 应付托管费 | 253419.01 |
| 应付销售服务费 | 102429.19 |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30300.16 |
| 负债合计 | 70337125.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1149086456.11 |
| 所有者权益合计 | 1207528650.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1277865775.75 |
