| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14120691.88元 |
| 本期利润 | 2456097.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 353689933.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6737元 |
| 期末基金资产净值 | 916954883.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7467元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24574307.71元 |
| 本期利润 | 85689578.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 407981560.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7431元 |
| 期末基金资产净值 | 1042567518.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26314381.62元 |
| 本期利润 | -196653301.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3466元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 376495985.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6986元 |
| 期末基金资产净值 | 933991835.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7331元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5399864.44元 |
| 本期利润 | -124716385.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 459897058.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7502元 |
| 期末基金资产净值 | 1133748464.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8494元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88252316.71元 |
| 本期利润 | 136530339.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4932元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 303393788.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7416元 |
| 期末基金资产净值 | 866224861.03元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1173元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40091937.86元 |
| 本期利润 | 14713601.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160461993.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5826元 |
| 期末基金资产净值 | 480077995.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 98700992.96元 |
| 本期利润 | 189800604.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 69.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99059735.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4127元 |
| 期末基金资产净值 | 405774101.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42460130.1元 |
| 本期利润 | 87404466.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27911408.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1094元 |
| 期末基金资产净值 | 299771769.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1753元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.53% |
