| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 199141.27 |
| 交易性金融资产 | 901481696.99 |
| 股票投资 | 901412719.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68977.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 557765.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1126941897.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 51.55 |
| 应付赎回款 | 1107119.73 |
| 应付管理人报酬 | 1052526.65 |
| 应付托管费 | 175421.08 |
| 应付销售服务费 | 142788.28 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 455690.7 |
| 负债合计 | 2933598.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 647386189.45 |
| 所有者权益合计 | 1124008298.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1126941897.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 453339736.76 |
| 结算备付金 | 83164.71 |
| 存出保证金 | 148032.44 |
| 交易性金融资产 | 974086555.57 |
| 股票投资 | 974001558.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 84997.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 9364152.0 |
| 应收申购款 | 5461402.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1442483044.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 166773413.65 |
| 应付赎回款 | 674638.81 |
| 应付管理人报酬 | 1389311.64 |
| 应付托管费 | 231551.92 |
| 应付销售服务费 | 101551.45 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 435254.96 |
| 负债合计 | 169605722.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 673796753.0 |
| 所有者权益合计 | 1272877321.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1442483044.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 206849062.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 53676.67 |
| 交易性金融资产 | 815548236.73 |
| 股票投资 | 815548236.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 293618.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1022744594.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.66 |
| 应付赎回款 | 70872.06 |
| 应付管理人报酬 | 1320628.29 |
| 应付托管费 | 220104.75 |
| 应付销售服务费 | 57233.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333514.59 |
| 负债合计 | 2002360.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 590194789.07 |
| 所有者权益合计 | 1020742234.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1022744594.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 222930984.62 |
| 结算备付金 | 371196.62 |
| 存出保证金 | 239659.61 |
| 交易性金融资产 | 1094964864.04 |
| 股票投资 | 1094964864.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5764844.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2663982.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1326935532.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.7 |
| 应付赎回款 | 6688978.27 |
| 应付管理人报酬 | 1595797.99 |
| 应付托管费 | 265966.32 |
| 应付销售服务费 | 121171.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 619730.48 |
| 负债合计 | 9291647.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 714507713.38 |
| 所有者权益合计 | 1317643884.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1326935532.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 220302194.99 |
| 结算备付金 | 564297.7 |
| 存出保证金 | 48610.41 |
| 交易性金融资产 | 812456169.6 |
| 股票投资 | 811081653.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1374516.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19657.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11168585.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1044559515.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37198961.49 |
| 应付赎回款 | 366049.13 |
| 应付管理人报酬 | 1057611.55 |
| 应付托管费 | 176268.58 |
| 应付销售服务费 | 62092.04 |
| 应付税费 | 6.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60083.91 |
| 负债合计 | 39207921.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 475899502.71 |
| 所有者权益合计 | 1005351594.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1044559515.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70644907.42 |
| 结算备付金 | 627552.4 |
| 存出保证金 | 74083.07 |
| 交易性金融资产 | 512602026.57 |
| 股票投资 | 512602026.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6806.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 565622.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 584520997.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 568065.52 |
| 应付管理人报酬 | 719787.16 |
| 应付托管费 | 119964.53 |
| 应付销售服务费 | 66151.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89489.3 |
| 负债合计 | 1720099.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 335062682.32 |
| 所有者权益合计 | 582800898.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 584520997.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54962687.82 |
| 结算备付金 | 352463.21 |
| 存出保证金 | 139031.26 |
| 交易性金融资产 | 432668215.14 |
| 股票投资 | 432668215.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6185.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 154337.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 488282921.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 715817.88 |
| 应付赎回款 | 2598830.48 |
| 应付管理人报酬 | 592958.26 |
| 应付托管费 | 98826.38 |
| 应付销售服务费 | 54883.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200952.82 |
| 负债合计 | 4421811.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 286581638.74 |
| 所有者权益合计 | 483861110.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 488282921.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33912953.58 |
| 结算备付金 | 89356.24 |
| 存出保证金 | 338437.11 |
| 交易性金融资产 | 309495394.41 |
| 股票投资 | 309495394.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3411.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 834493.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 344674046.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3906.6 |
| 应付赎回款 | 7951617.7 |
| 应付管理人报酬 | 488014.27 |
| 应付托管费 | 81335.69 |
| 应付销售服务费 | 24587.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119400.93 |
| 负债合计 | 9266227.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 285499945.48 |
| 所有者权益合计 | 335407819.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 344674046.3 |
