名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2008.26 | 1565.70 | 77.96% | 260.95 | 12.99% | -- | -- | 156.54 | 7.79% |
2023-06-30 | 956.08 | 773.86 | 80.94% | 128.98 | 13.49% | -- | -- | 41.19 | 4.31% |
2022-12-31 | 2165.67 | 1734.36 | 80.08% | 289.06 | 13.35% | -- | -- | 118.20 | 5.46% |
2022-06-30 | 1124.00 | 892.74 | 79.43% | 148.79 | 13.24% | -- | -- | 70.83 | 6.30% |
2021-12-31 | 1227.23 | 856.45 | 69.79% | 142.74 | 11.63% | 150.02 | 12.22% | 58.38 | 4.76% |
2021-06-30 | 527.38 | 367.00 | 69.59% | 61.17 | 11.60% | 59.88 | 11.35% | 29.62 | 5.62% |
2020-12-31 | 1485.40 | 890.48 | 59.95% | 148.41 | 9.99% | 364.06 | 24.51% | 59.57 | 4.01% |
2020-06-30 | 1062.66 | 622.93 | 58.62% | 103.82 | 9.77% | 288.26 | 27.13% | 34.34 | 3.23% |