| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -158469504.3 |
| 1.利息收入 | 605603.74 |
| 存款利息收入 | 431993.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109510085.18 |
| 股票投资收益 | -120943844.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93306.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11340452.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49666928.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101905.4 |
| 减：二、费用 | 14489603.21 |
| 1.管理人报酬 | 12240245.28 |
| 2.托管费 | 2040040.83 |
| 3.销售服务费 | 14532.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194783.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-172959107.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-172959107.51 |
| 一、收入： | -63592783.67 |
| 1.利息收入 | 241071.04 |
| 存款利息收入 | 215003.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31342054.88 |
| 股票投资收益 | -39783274.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96527.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8344692.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32580182.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88382.38 |
| 减：二、费用 | 8481729.27 |
| 1.管理人报酬 | 7177425.53 |
| 2.托管费 | 1196237.59 |
| 3.销售服务费 | 9392.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98672.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72074512.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72074512.94 |
| 一、收入： | -229955010.92 |
| 1.利息收入 | 457348.45 |
| 存款利息收入 | 446305.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-138604769.31 |
| 股票投资收益 | -149513219.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1436430.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9472020.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92415754.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
608164.09 |
| 减：二、费用 | 20418721.08 |
| 1.管理人报酬 | 17306610.76 |
| 2.托管费 | 2884435.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227672.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-250373732.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-250373732.0 |
| 一、收入： | -44635878.79 |
| 1.利息收入 | 207689.23 |
| 存款利息收入 | 207689.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46664642.01 |
| 股票投资收益 | -52745722.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10569.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6070511.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1714002.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107071.2 |
| 减：二、费用 | 10818916.98 |
| 1.管理人报酬 | 9175688.55 |
| 2.托管费 | 1529281.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113946.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55454795.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55454795.77 |
| 一、收入： | -6177529.94 |
| 1.利息收入 | 649767.43 |
| 存款利息收入 | 649545.26 |
| 债券利息收入 | 222.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
376181757.97 |
| 股票投资收益 | 364207797.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 497310.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11476649.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-388240489.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5231434.06 |
| 减：二、费用 | 43157176.87 |
| 1.管理人报酬 | 27647964.67 |
| 2.托管费 | 4607994.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10656503.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244714.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49334706.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49334706.81 |
| 一、收入： | 156067761.39 |
| 1.利息收入 | 310854.17 |
| 存款利息收入 | 310854.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139227427.72 |
| 股票投资收益 | 132865006.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6362421.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12705303.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3824176.02 |
| 减：二、费用 | 20524566.82 |
| 1.管理人报酬 | 14886815.93 |
| 2.托管费 | 2481136.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3037945.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118669.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135543194.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135543194.57 |
| 一、收入： | 1010448295.75 |
| 1.利息收入 | 2981885.77 |
| 存款利息收入 | 1540607.16 |
| 债券利息收入 | 510.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
467191134.21 |
| 股票投资收益 | 457866039.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 427455.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8897639.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
529521131.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10754143.79 |
| 减：二、费用 | 32321903.35 |
| 1.管理人报酬 | 19972170.63 |
| 2.托管费 | 3328695.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8813641.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207394.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
978126392.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
978126392.4 |
| 一、收入： | 394875097.59 |
| 1.利息收入 | 2747922.36 |
| 存款利息收入 | 1307154.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130564081.46 |
| 股票投资收益 | 123790867.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6773213.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
256309724.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5253369.25 |
| 减：二、费用 | 14944524.09 |
| 1.管理人报酬 | 8681602.57 |
| 2.托管费 | 1446933.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4740180.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75807.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
379930573.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
379930573.5 |
