| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 968956.85 |
| 存出保证金 | 155768.53 |
| 交易性金融资产 | 593000602.18 |
| 股票投资 | 593000602.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98955.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 767022882.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15759230.67 |
| 应付赎回款 | 867895.28 |
| 应付管理人报酬 | 763267.63 |
| 应付托管费 | 127211.28 |
| 应付销售服务费 | 96.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 473369.83 |
| 负债合计 | 17991070.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 605081752.53 |
| 所有者权益合计 | 749031811.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 767022882.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 118737582.53 |
| 结算备付金 | 1827322.61 |
| 存出保证金 | 176475.95 |
| 交易性金融资产 | 797380924.63 |
| 股票投资 | 795436397.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1944527.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 296932.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 918419238.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19767080.61 |
| 应付赎回款 | 214585.66 |
| 应付管理人报酬 | 1118535.36 |
| 应付托管费 | 186422.57 |
| 应付销售服务费 | 2328.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1175020.6 |
| 负债合计 | 22463973.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 640322104.71 |
| 所有者权益合计 | 895955264.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 918419238.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62089974.75 |
| 结算备付金 | 573909.83 |
| 存出保证金 | 235436.89 |
| 交易性金融资产 | 834120317.59 |
| 股票投资 | 834120317.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -11042.75 |
| 应收证券清算款 | 33891511.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 192623.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 931092731.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 759836.25 |
| 应付管理人报酬 | 1183243.75 |
| 应付托管费 | 197207.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1130709.06 |
| 负债合计 | 3270996.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 617093602.66 |
| 所有者权益合计 | 927821735.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 931092731.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95992073.45 |
| 结算备付金 | 4501310.73 |
| 存出保证金 | 318013.36 |
| 交易性金融资产 | 1203585915.39 |
| 股票投资 | 1202886883.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 699032.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13727382.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1057991.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1319182687.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10569149.0 |
| 应付赎回款 | 4446860.49 |
| 应付管理人报酬 | 1487488.57 |
| 应付托管费 | 247914.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 866386.94 |
| 负债合计 | 17617800.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 741468701.58 |
| 所有者权益合计 | 1301564886.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1319182687.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 139474424.06 |
| 结算备付金 | 3349028.36 |
| 存出保证金 | 311956.98 |
| 交易性金融资产 | 1375513365.77 |
| 股票投资 | 1375513365.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15597.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1518664372.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2984864.78 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2032280.51 |
| 应付托管费 | 338713.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194000.0 |
| 负债合计 | 7408475.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 846063858.4 |
| 所有者权益合计 | 1511255897.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1518664372.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 181483728.41 |
| 结算备付金 | 13248902.76 |
| 存出保证金 | 266007.39 |
| 交易性金融资产 | 1903853412.74 |
| 股票投资 | 1903853412.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1661859.83 |
| 应收利息 | 15631.6 |
| 应收股利 | 247555.2 |
| 应收申购款 | 3482850.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2104259948.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 72.4 |
| 应付赎回款 | 37653209.74 |
| 应付管理人报酬 | 2593650.98 |
| 应付托管费 | 432275.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255721.42 |
| 负债合计 | 41567635.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1053397067.48 |
| 所有者权益合计 | 2062692313.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 2104259948.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 156715713.77 |
| 结算备付金 | 1823881.5 |
| 存出保证金 | 2320258.47 |
| 交易性金融资产 | 1645957939.4 |
| 股票投资 | 1645957939.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10473022.65 |
| 应收利息 | 22221.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10659361.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1827972399.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32778942.44 |
| 应付赎回款 | 22666625.64 |
| 应付管理人报酬 | 2082734.34 |
| 应付托管费 | 347122.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192468.05 |
| 负债合计 | 59077074.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 979589460.71 |
| 所有者权益合计 | 1768895324.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1827972399.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119996880.87 |
| 结算备付金 | 11269686.45 |
| 存出保证金 | 874362.99 |
| 交易性金融资产 | 1405267200.1 |
| 股票投资 | 1405267200.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19684605.16 |
| 应收利息 | 17837.11 |
| 应收股利 | 11165.43 |
| 应收申购款 | 11312089.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1568433827.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19.95 |
| 应付赎回款 | 48988626.84 |
| 应付管理人报酬 | 2034749.66 |
| 应付托管费 | 339124.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175563.72 |
| 负债合计 | 54373146.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1240602311.58 |
| 所有者权益合计 | 1514060680.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1568433827.36 |
