| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管价值成长混合… | 1.8287 | 2.13% |
| 财通资管价值发现混合… | 1.3354 | 2.13% |
| 财通资管价值发现混合… | 1.3211 | 2.13% |
| 财通资管价值成长混合… | 1.8154 | 2.13% |
| 财通资管宸瑞一年持有… | 0.7039 | 2.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4708 | 1.82% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4033 | 1.58% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2868 | 1.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 222508.75 |
| 存出保证金 | 27648.3 |
| 交易性金融资产 | 50188275.84 |
| 股票投资 | 50188275.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 166442.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66665246.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11222.21 |
| 应付管理人报酬 | 68573.55 |
| 应付托管费 | 11428.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266283.97 |
| 负债合计 | 357508.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86250745.17 |
| 所有者权益合计 | 66307737.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 66665246.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8650643.47 |
| 结算备付金 | 188172.5 |
| 存出保证金 | 21360.36 |
| 交易性金融资产 | 67838860.98 |
| 股票投资 | 67838860.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1760.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76700797.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 395427.07 |
| 应付赎回款 | 24195.3 |
| 应付管理人报酬 | 93066.96 |
| 应付托管费 | 15511.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225942.33 |
| 负债合计 | 754142.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88135307.02 |
| 所有者权益合计 | 75946655.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 76700797.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9812193.73 |
| 结算备付金 | 113324.76 |
| 存出保证金 | 31212.32 |
| 交易性金融资产 | 85473505.41 |
| 股票投资 | 85473505.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9939.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95440175.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 144151.21 |
| 应付管理人报酬 | 120162.55 |
| 应付托管费 | 20027.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255808.32 |
| 负债合计 | 540149.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96454772.33 |
| 所有者权益合计 | 94900026.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 95440175.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14520566.54 |
| 结算备付金 | 78246.79 |
| 存出保证金 | 27012.0 |
| 交易性金融资产 | 120662306.66 |
| 股票投资 | 120662306.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43768.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56629.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135388530.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 206965.64 |
| 应付管理人报酬 | 145740.46 |
| 应付托管费 | 24290.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156860.03 |
| 负债合计 | 533856.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100838594.75 |
| 所有者权益合计 | 134854674.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 135388530.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17959605.39 |
| 结算备付金 | 284623.02 |
| 存出保证金 | 37119.49 |
| 交易性金融资产 | 154248526.01 |
| 股票投资 | 154248526.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 783363.81 |
| 应收利息 | 2039.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37533.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 173352810.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15471.74 |
| 应付管理人报酬 | 223578.14 |
| 应付托管费 | 37263.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174514.9 |
| 负债合计 | 557274.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121328605.31 |
| 所有者权益合计 | 172795535.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 173352810.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21849029.79 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 67417.58 |
| 交易性金融资产 | 210270382.81 |
| 股票投资 | 210270382.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 447190.44 |
| 应收利息 | 2288.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 158889.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 232795198.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2245405.9 |
| 应付管理人报酬 | 270464.36 |
| 应付托管费 | 45077.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91586.95 |
| 负债合计 | 2777680.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150491619.45 |
| 所有者权益合计 | 230017518.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 232795198.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27078498.9 |
| 结算备付金 | 16046.97 |
| 存出保证金 | 349538.86 |
| 交易性金融资产 | 321786812.18 |
| 股票投资 | 321588812.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 198000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 520827.75 |
| 应收利息 | 3952.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16807.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 349772484.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2753337.83 |
| 应付管理人报酬 | 452732.88 |
| 应付托管费 | 75455.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213534.55 |
| 负债合计 | 3775697.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 263033254.53 |
| 所有者权益合计 | 345996787.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 349772484.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 161223150.66 |
| 结算备付金 | 3294361.81 |
| 存出保证金 | 194756.01 |
| 交易性金融资产 | 1037085473.64 |
| 股票投资 | 1037085473.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 404718.76 |
| 应收利息 | 37019.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4117714.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1206357195.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10430.46 |
| 应付赎回款 | 123114045.95 |
| 应付管理人报酬 | 2062351.88 |
| 应付托管费 | 343725.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268789.41 |
| 负债合计 | 127108884.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 947824112.34 |
| 所有者权益合计 | 1079248310.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 1206357195.66 |
