广发汇利一年定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
30461334.14 |
| 存出保证金 |
76713.95 |
| 交易性金融资产 |
3285488669.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3285488669.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
267321.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3325725824.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
921493829.31 |
| 应付证券清算款 |
1102451.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
612801.84 |
| 应付托管费 |
204267.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
224020.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125669.67 |
| 负债合计 |
923763039.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2366213415.69 |
| 所有者权益合计 |
2401962784.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
3325725824.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46565294.35 |
| 结算备付金 |
10662759.77 |
| 存出保证金 |
3470731.57 |
| 交易性金融资产 |
3114284610.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3114284610.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3174983395.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
737822450.04 |
| 应付证券清算款 |
78402.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
600242.13 |
| 应付托管费 |
200080.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
236991.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266421.97 |
| 负债合计 |
739204588.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2366213409.54 |
| 所有者权益合计 |
2435778807.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
3174983395.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8169852.3 |
| 结算备付金 |
12940739.74 |
| 存出保证金 |
23771.2 |
| 交易性金融资产 |
2456938644.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2456938644.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2478073007.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
552536513.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
488197.55 |
| 应付托管费 |
162732.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
157989.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240311.05 |
| 负债合计 |
553585744.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1919735530.92 |
| 所有者权益合计 |
1924487262.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2478073007.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5626956.9 |
| 结算备付金 |
7593855.46 |
| 存出保证金 |
31063.26 |
| 交易性金融资产 |
2645730579.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2645730579.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2658982455.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
611789607.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
521051.3 |
| 应付托管费 |
173683.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
190714.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190125.06 |
| 负债合计 |
612865182.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1915233595.62 |
| 所有者权益合计 |
2046117272.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2658982455.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4550831.75 |
| 结算备付金 |
5169247.94 |
| 存出保证金 |
2626896.07 |
| 交易性金融资产 |
1311931000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1291763000.0 |
| 资产支持证券投资 |
20168000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19507345.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1343785321.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
462352689.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
224050.74 |
| 应付托管费 |
74683.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
82352.64 |
| 应付利息 |
212275.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182000.0 |
| 负债合计 |
463150923.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
809997000.0 |
| 所有者权益合计 |
880634397.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1343785321.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3309155.15 |
| 结算备付金 |
6592549.33 |
| 存出保证金 |
44951.5 |
| 交易性金融资产 |
1288621500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1208929500.0 |
| 资产支持证券投资 |
79692000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13807504.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1312375660.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
455669619.49 |
| 应付证券清算款 |
11575.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
210644.3 |
| 应付托管费 |
70214.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
86965.32 |
| 应付利息 |
72284.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105203.31 |
| 负债合计 |
456248122.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
809997000.0 |
| 所有者权益合计 |
856127538.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1312375660.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39619091.62 |
| 结算备付金 |
9581683.42 |
| 存出保证金 |
14001.35 |
| 交易性金融资产 |
1363126500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1213819500.0 |
| 资产支持证券投资 |
149307000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24108366.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1436449643.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
410423578.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259595.46 |
| 应付托管费 |
86531.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
137940.58 |
| 应付利息 |
325871.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
411458065.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999997000.0 |
| 所有者权益合计 |
1024991577.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1436449643.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
486105.44 |
| 结算备付金 |
7825851.52 |
| 存出保证金 |
150334.67 |
| 交易性金融资产 |
1690042394.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1509996500.0 |
| 资产支持证券投资 |
180045894.52 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21361050.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1719865737.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
696596708.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251633.6 |
| 应付托管费 |
83877.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
235152.59 |
| 应付利息 |
1105096.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95027.76 |
| 负债合计 |
698385652.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999997000.0 |
| 所有者权益合计 |
1021480084.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1719865737.1 |
