| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6737 | 3.57% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6719 | 3.56% |
| 光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.1339 | 2.99% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.0308 | 2.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -22504183.64 |
| 1.利息收入 | 152828.24 |
| 存款利息收入 | 66980.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13587427.93 |
| 股票投资收益 | -15768017.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 178168.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2002420.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9101537.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31953.61 |
| 减：二、费用 | 2726341.86 |
| 1.管理人报酬 | 2145598.88 |
| 2.托管费 | 357599.86 |
| 3.销售服务费 | 12.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222821.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25230525.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25230525.5 |
| 一、收入： | -8890274.6 |
| 1.利息收入 | 102747.64 |
| 存款利息收入 | 34571.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2802350.54 |
| 股票投资收益 | -4621832.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93496.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1725985.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6219776.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29105.13 |
| 减：二、费用 | 1690291.97 |
| 1.管理人报酬 | 1353558.64 |
| 2.托管费 | 225593.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110894.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10580566.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10580566.57 |
| 一、收入： | -57093354.89 |
| 1.利息收入 | 196002.36 |
| 存款利息收入 | 112037.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18887968.75 |
| 股票投资收益 | -21988410.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 817953.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2282488.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38452426.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51038.07 |
| 减：二、费用 | 4668734.47 |
| 1.管理人报酬 | 3809785.34 |
| 2.托管费 | 634964.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223682.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61762089.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61762089.36 |
| 一、收入： | -24768333.54 |
| 1.利息收入 | 103640.17 |
| 存款利息收入 | 69692.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3709593.56 |
| 股票投资收益 | -5862907.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 667454.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1485858.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21190549.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28169.65 |
| 减：二、费用 | 2467232.73 |
| 1.管理人报酬 | 2019275.17 |
| 2.托管费 | 336545.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111289.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27235566.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27235566.27 |
| 一、收入： | 50556315.64 |
| 1.利息收入 | 709550.21 |
| 存款利息收入 | 65092.52 |
| 债券利息收入 | 446464.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108305192.14 |
| 股票投资收益 | 105834410.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 205796.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2264985.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58922662.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
464235.4 |
| 减：二、费用 | 8282172.02 |
| 1.管理人报酬 | 5127535.1 |
| 2.托管费 | 854589.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2090972.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209074.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42274143.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42274143.62 |
| 一、收入： | 38182174.43 |
| 1.利息收入 | 355096.44 |
| 存款利息收入 | 29900.83 |
| 债券利息收入 | 258987.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71059407.06 |
| 股票投资收益 | 69426443.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -438802.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2071766.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33495083.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262754.04 |
| 减：二、费用 | 4343290.46 |
| 1.管理人报酬 | 2641581.46 |
| 2.托管费 | 440263.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1156719.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104725.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33838883.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33838883.97 |
| 一、收入： | 447564918.69 |
| 1.利息收入 | 6165932.84 |
| 存款利息收入 | 1150691.56 |
| 债券利息收入 | 1669234.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
337622880.68 |
| 股票投资收益 | 328332549.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -767445.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10057776.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98508317.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5267788.03 |
| 减：二、费用 | 21530669.41 |
| 1.管理人报酬 | 13180717.44 |
| 2.托管费 | 2196786.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5947962.46 |
| 5.利息支出 | 10353.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10353.77 |
| 6.其他费用 | 194849.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
426034249.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
426034249.28 |
| 一、收入： | 292069540.99 |
| 1.利息收入 | 5546707.36 |
| 存款利息收入 | 1081105.25 |
| 债券利息收入 | 1119595.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94096826.12 |
| 股票投资收益 | 84568833.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -476276.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10004269.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
189412963.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3013043.92 |
| 减：二、费用 | 13215239.22 |
| 1.管理人报酬 | 8408440.09 |
| 2.托管费 | 1401406.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3343803.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61589.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
278854301.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
278854301.77 |
