光大保德信研究精选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
270776.53 |
| 存出保证金 |
69090.05 |
| 交易性金融资产 |
94707006.86 |
| 股票投资 |
88621823.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6085183.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-368.53 |
| 应收证券清算款 |
4007869.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3556.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103668031.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1370600.4 |
| 应付赎回款 |
100188.95 |
| 应付管理人报酬 |
106177.57 |
| 应付托管费 |
17696.26 |
| 应付销售服务费 |
3.45 |
| 应付税费 |
36.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
582520.0 |
| 负债合计 |
2177222.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95218879.83 |
| 所有者权益合计 |
101490808.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
103668031.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3557525.41 |
| 结算备付金 |
1323437.25 |
| 存出保证金 |
80659.26 |
| 交易性金融资产 |
132543936.21 |
| 股票投资 |
122383807.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10160128.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
966159.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
80480.0 |
| 应收申购款 |
3442.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138555640.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.5 |
| 应付赎回款 |
4063783.49 |
| 应付管理人报酬 |
170704.68 |
| 应付托管费 |
28450.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
203.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350335.77 |
| 负债合计 |
4613479.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110947848.35 |
| 所有者权益合计 |
133942160.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
138555640.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7304740.23 |
| 结算备付金 |
1403536.93 |
| 存出保证金 |
81521.92 |
| 交易性金融资产 |
201418665.67 |
| 股票投资 |
186230088.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15188576.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6477063.68 |
| 应收证券清算款 |
14872.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9326.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216709727.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15.05 |
| 应付赎回款 |
35092.32 |
| 应付管理人报酬 |
279485.09 |
| 应付托管费 |
46580.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
306.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
434865.71 |
| 负债合计 |
796345.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166553329.46 |
| 所有者权益合计 |
215913382.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
216709727.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4628400.15 |
| 结算备付金 |
394864.59 |
| 存出保证金 |
73991.08 |
| 交易性金融资产 |
268832419.73 |
| 股票投资 |
255006427.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13825992.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14078.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24083.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273967837.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1235073.72 |
| 应付赎回款 |
866355.44 |
| 应付管理人报酬 |
329666.61 |
| 应付托管费 |
54944.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380956.69 |
| 负债合计 |
2866996.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181099725.21 |
| 所有者权益合计 |
271100840.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
273967837.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4744046.74 |
| 结算备付金 |
1734153.56 |
| 存出保证金 |
79882.96 |
| 交易性金融资产 |
284068938.52 |
| 股票投资 |
269269498.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14799440.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70008.0 |
| 应收利息 |
232591.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20478.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290950100.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.38 |
| 应付赎回款 |
160718.81 |
| 应付管理人报酬 |
432168.4 |
| 应付托管费 |
72028.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180236.07 |
| 负债合计 |
1062967.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177823876.25 |
| 所有者权益合计 |
289887132.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
290950100.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1614547.0 |
| 结算备付金 |
2435089.28 |
| 存出保证金 |
110847.93 |
| 交易性金融资产 |
325060310.44 |
| 股票投资 |
306209310.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18851000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3265545.12 |
| 应收利息 |
195246.4 |
| 应收股利 |
213821.4 |
| 应收申购款 |
59014.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
338954422.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2457661.15 |
| 应付赎回款 |
2149579.36 |
| 应付管理人报酬 |
407238.39 |
| 应付托管费 |
67873.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92632.8 |
| 负债合计 |
5424836.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210584745.96 |
| 所有者权益合计 |
333529585.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
338954422.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1297046.25 |
| 结算备付金 |
345927.35 |
| 存出保证金 |
632016.34 |
| 交易性金融资产 |
412605226.46 |
| 股票投资 |
391894646.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20710580.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7504884.25 |
| 应收利息 |
561319.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108068.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
423054488.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8.68 |
| 应付赎回款 |
8200013.81 |
| 应付管理人报酬 |
550005.29 |
| 应付托管费 |
91667.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199615.87 |
| 负债合计 |
9457398.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290269584.24 |
| 所有者权益合计 |
413597090.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
423054488.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19866391.56 |
| 结算备付金 |
31371503.71 |
| 存出保证金 |
419441.69 |
| 交易性金融资产 |
1120710154.2 |
| 股票投资 |
1067358654.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53351500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
162641212.25 |
| 应收利息 |
1309339.82 |
| 应收股利 |
3686828.73 |
| 应收申购款 |
2832646.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1342837518.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
203188823.22 |
| 应付管理人报酬 |
2474077.61 |
| 应付托管费 |
412346.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
570283.55 |
| 负债合计 |
208665849.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
985934127.62 |
| 所有者权益合计 |
1134171669.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1342837518.55 |
