| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2502085.25 |
| 1.利息收入 | 70918.36 |
| 存款利息收入 | 70918.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1908397.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -8563.74 |
| 债券投资收益 | 4058804.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2141843.83 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
323266.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
174341.88 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25161.5 |
| 减：二、费用 | 866468.94 |
| 1.管理人报酬 | 557341.1 |
| 2.托管费 | 123853.55 |
| 3.销售服务费 | 48197.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128648.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1635616.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1635616.31 |
| 一、收入： | 2402565.8 |
| 1.利息收入 | 28111.41 |
| 存款利息收入 | 28111.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1219065.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -7765.39 |
| 债券投资收益 | 2697311.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1470480.03 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1120663.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
24468.11 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10257.02 |
| 减：二、费用 | 428878.69 |
| 1.管理人报酬 | 276209.66 |
| 2.托管费 | 61379.86 |
| 3.销售服务费 | 24914.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62439.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1973687.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1973687.11 |
| 一、收入： | -6027891.17 |
| 1.利息收入 | 26375.35 |
| 存款利息收入 | 26375.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39064105.46 |
| 股票投资收益 | -3058193.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36153030.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 147745.61 |
| 股利收益 | -627.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32243604.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
519876.21 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246358.24 |
| 减：二、费用 | 945385.28 |
| 1.管理人报酬 | 613710.82 |
| 2.托管费 | 136380.21 |
| 3.销售服务费 | 60774.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125445.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6973276.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6973276.45 |
| 一、收入： | -9879611.39 |
| 1.利息收入 | 7711.07 |
| 存款利息收入 | 7711.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41016584.48 |
| 股票投资收益 | -3058193.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37958171.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -219.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30683095.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
392352.59 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53814.38 |
| 减：二、费用 | 505382.03 |
| 1.管理人报酬 | 329289.6 |
| 2.托管费 | 73175.44 |
| 3.销售服务费 | 29139.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69321.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10384993.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10384993.42 |
| 一、收入： | -94951650.84 |
| 1.利息收入 | 18362614.81 |
| 存款利息收入 | 41743.08 |
| 债券利息收入 | 18320871.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81478302.6 |
| 股票投资收益 | -1648702.64 |
| 基金投资收益 | 16896.05 |
| 债券投资收益 | -88266801.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8118552.01 |
| 股利收益 | 301753.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31618377.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-658650.01 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
441064.9 |
| 减：二、费用 | 3662922.31 |
| 1.管理人报酬 | 2419924.58 |
| 2.托管费 | 537760.93 |
| 3.销售服务费 | 101371.94 |
| 4.交易费用 | 322514.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203762.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98614573.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98614573.15 |
| 一、收入： | -10465359.3 |
| 1.利息收入 | 13521077.18 |
| 存款利息收入 | 22593.68 |
| 债券利息收入 | 13498483.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2016385.08 |
| 股票投资收益 | 2000227.14 |
| 基金投资收益 | 47084.97 |
| 债券投资收益 | -12988546.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8795187.4 |
| 股利收益 | 129661.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22074882.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1694.53 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103136.49 |
| 减：二、费用 | 2652484.82 |
| 1.管理人报酬 | 1759262.0 |
| 2.托管费 | 390947.08 |
| 3.销售服务费 | 80554.44 |
| 4.交易费用 | 265062.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96431.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13117844.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13117844.12 |
| 一、收入： | 13717614.28 |
| 1.利息收入 | 12339917.06 |
| 存款利息收入 | 59915.61 |
| 债券利息收入 | 12280001.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4015223.16 |
| 股票投资收益 | 2825425.84 |
| 基金投资收益 | 447900.12 |
| 债券投资收益 | -1515704.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1748633.07 |
| 股利收益 | 508969.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
459060.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3155309.02 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58722.5 |
| 减：二、费用 | 2949774.75 |
| 1.管理人报酬 | 1662307.37 |
| 2.托管费 | 369401.61 |
| 3.销售服务费 | 172394.06 |
| 4.交易费用 | 443061.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232690.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10767839.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10767839.53 |
| 一、收入： | 10009296.34 |
| 1.利息收入 | 2707771.98 |
| 存款利息收入 | 29361.5 |
| 债券利息收入 | 2678410.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1762773.43 |
| 股票投资收益 | 1287371.67 |
| 基金投资收益 | 418961.48 |
| 债券投资收益 | 571227.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -655876.78 |
| 股利收益 | 141089.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5908468.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-377244.21 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7526.32 |
| 减：二、费用 | 698863.49 |
| 1.管理人报酬 | 391877.07 |
| 2.托管费 | 87083.76 |
| 3.销售服务费 | 44483.21 |
| 4.交易费用 | 116616.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50255.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9310432.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9310432.85 |
