鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1344563.11 |
存出保证金 |
72.21 |
交易性金融资产 |
48772298.74 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
2089467.33 |
债券投资 |
46682831.41 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
50097688.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
106795249.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2339470.21 |
应付赎回款 |
493106.03 |
应付管理人报酬 |
45040.99 |
应付托管费 |
10009.1 |
应付销售服务费 |
3835.89 |
应付税费 |
7611.48 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
156160.74 |
负债合计 |
3055234.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
197408871.53 |
所有者权益合计 |
103740014.99 |
负债和所有者权益合计 |
106795249.43 |
资产: |
银行存款 |
6614917.61 |
结算备付金 |
130546.03 |
存出保证金 |
785186.99 |
交易性金融资产 |
60755712.91 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
317140.36 |
债券投资 |
60438572.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
521230.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
68807594.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
671857.83 |
应付管理人报酬 |
48562.06 |
应付托管费 |
10791.57 |
应付销售服务费 |
4136.1 |
应付税费 |
6842.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
97227.62 |
负债合计 |
839417.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
130017475.17 |
所有者权益合计 |
67968176.6 |
负债和所有者权益合计 |
68807594.21 |
资产: |
银行存款 |
5187611.73 |
结算备付金 |
1231872.84 |
存出保证金 |
712800.0 |
交易性金融资产 |
50469566.42 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50469566.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
131322.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
57733173.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
742181.77 |
应付管理人报酬 |
45113.82 |
应付托管费 |
10025.32 |
应付销售服务费 |
4723.14 |
应付税费 |
12275.07 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
155137.38 |
负债合计 |
969456.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
112198889.94 |
所有者权益合计 |
56763717.02 |
负债和所有者权益合计 |
57733173.52 |
资产: |
银行存款 |
17059252.06 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2219.44 |
交易性金融资产 |
55638589.82 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
55638589.82 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
393.29 |
应收申购款 |
269514.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
72969969.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10431701.51 |
应付管理人报酬 |
51809.41 |
应付托管费 |
11513.19 |
应付销售服务费 |
5020.66 |
应付税费 |
5153.16 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115866.3 |
负债合计 |
10621064.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
130671773.65 |
所有者权益合计 |
62348905.23 |
负债和所有者权益合计 |
72969969.46 |
资产: |
银行存款 |
11703013.44 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2302.51 |
交易性金融资产 |
76898441.66 |
股票投资 |
4311018.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
72587423.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1396888.43 |
应收股利 |
373.62 |
应收申购款 |
369708.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
90370728.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.02 |
应付赎回款 |
1662144.55 |
应付管理人报酬 |
70870.89 |
应付托管费 |
15749.05 |
应付销售服务费 |
6274.51 |
应付税费 |
10873.95 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210726.2 |
负债合计 |
1980599.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
162841985.37 |
所有者权益合计 |
88390128.91 |
负债和所有者权益合计 |
90370728.08 |
资产: |
银行存款 |
33850515.67 |
结算备付金 |
1303354.05 |
存出保证金 |
5141617.94 |
交易性金融资产 |
292530914.07 |
股票投资 |
19454361.92 |
基金投资 |
996792.92 |
债券投资 |
272079759.23 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12746544.18 |
应收利息 |
5775273.89 |
应收股利 |
1640.01 |
应收申购款 |
254403.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
234483.1 |
资产总计 |
351838746.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3044562.57 |
应付赎回款 |
13866381.16 |
应付管理人报酬 |
263160.12 |
应付托管费 |
58480.01 |
应付销售服务费 |
4583.16 |
应付税费 |
114703.03 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
138075.24 |
负债合计 |
17507053.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
325805369.31 |
所有者权益合计 |
334331692.42 |
负债和所有者权益合计 |
351838746.32 |
资产: |
银行存款 |
22813160.03 |
结算备付金 |
3708851.66 |
存出保证金 |
6728971.52 |
交易性金融资产 |
310959252.63 |
股票投资 |
30590488.52 |
基金投资 |
2703957.32 |
债券投资 |
277664806.79 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5483186.7 |
应收股利 |
69942.82 |
应收申购款 |
45000924.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
68511.45 |
资产总计 |
394832801.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8868265.6 |
应付赎回款 |
4957795.3 |
应付管理人报酬 |
249868.39 |
应付托管费 |
55526.3 |
应付销售服务费 |
14502.38 |
应付税费 |
303460.28 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
231955.55 |
负债合计 |
14701781.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
357718602.44 |
所有者权益合计 |
380131019.83 |
负债和所有者权益合计 |
394832801.31 |
资产: |
银行存款 |
44715468.52 |
结算备付金 |
1045145.39 |
存出保证金 |
366240.92 |
交易性金融资产 |
178056047.78 |
股票投资 |
18743343.82 |
基金投资 |
2449356.21 |
债券投资 |
156863347.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3196317.31 |
应收股利 |
37513.54 |
应收申购款 |
20305710.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
247722444.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
39437121.96 |
应付赎回款 |
3648095.92 |
应付管理人报酬 |
113210.34 |
应付托管费 |
25157.85 |
应付销售服务费 |
19625.64 |
应付税费 |
24980.04 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
73290.85 |
负债合计 |
43371264.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
194315937.95 |
所有者权益合计 |
204351179.62 |
负债和所有者权益合计 |
247722444.39 |