名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈新兴产业混合A | 0.8022 | 1.45% |
宝盈新兴产业混合C | 0.7889 | 1.45% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.629 | 1.31% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.625 | 1.25% |
宝盈研究精选混合A | 1.3678 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 196176.16 |
1.利息收入 | 38155.77 |
存款利息收入 | 21480.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1223587.01 |
股票投资收益 | -2627673.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 951613.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 452472.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1381361.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
245.96 |
减:二、费用 | 794780.64 |
1.管理人报酬 | 438402.69 |
2.托管费 | 146134.21 |
3.销售服务费 | 75119.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1946.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1946.76 |
6.其他费用 | 133116.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-598604.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-598604.48 |
一、收入: | 2710233.04 |
1.利息收入 | 15083.11 |
存款利息收入 | 15083.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
105664.87 |
股票投资收益 | -719618.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 382742.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 442540.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2589287.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
197.44 |
减:二、费用 | 439060.54 |
1.管理人报酬 | 234121.2 |
2.托管费 | 78040.36 |
3.销售服务费 | 40671.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86166.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2271172.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2271172.5 |
一、收入: | -5493344.94 |
1.利息收入 | 30042.3 |
存款利息收入 | 30042.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3116532.31 |
股票投资收益 | -7272931.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3600495.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 555903.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2409067.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2212.82 |
减:二、费用 | 1375913.99 |
1.管理人报酬 | 591941.87 |
2.托管费 | 197313.95 |
3.销售服务费 | 112315.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 257071.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 257071.14 |
6.其他费用 | 216421.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6869258.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6869258.93 |
一、收入: | -3998575.59 |
1.利息收入 | 15989.67 |
存款利息收入 | 15989.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5429233.58 |
股票投资收益 | -8514878.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2728623.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 357021.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1412687.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1980.72 |
减:二、费用 | 849175.93 |
1.管理人报酬 | 322098.47 |
2.托管费 | 107366.16 |
3.销售服务费 | 63467.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 242127.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 242127.11 |
6.其他费用 | 113421.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4847751.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4847751.52 |
一、收入: | 18795109.8 |
1.利息收入 | 15385620.97 |
存款利息收入 | 78196.96 |
债券利息收入 | 15235525.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16905813.37 |
股票投资收益 | 14045385.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1364723.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1495703.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13586207.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89882.59 |
减:二、费用 | 8066788.58 |
1.管理人报酬 | 2897900.97 |
2.托管费 | 965967.0 |
3.销售服务费 | 470267.6 |
4.交易费用 | 1704497.68 |
5.利息支出 | 1762881.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1762881.99 |
6.其他费用 | 248396.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10728321.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10728321.22 |
一、收入: | 16504472.96 |
1.利息收入 | 10719516.73 |
存款利息收入 | 43867.11 |
债券利息收入 | 10638693.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10688449.26 |
股票投资收益 | 11592768.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1631466.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 727146.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4986852.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
83359.95 |
减:二、费用 | 5337716.77 |
1.管理人报酬 | 1950498.37 |
2.托管费 | 650166.13 |
3.销售服务费 | 251026.93 |
4.交易费用 | 1145968.97 |
5.利息支出 | 1194971.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1194971.03 |
6.其他费用 | 133467.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11166756.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11166756.19 |
一、收入: | 83246641.63 |
1.利息收入 | 23324261.77 |
存款利息收入 | 391576.97 |
债券利息收入 | 21308859.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45070581.16 |
股票投资收益 | 42952569.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1221433.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 896577.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14600599.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
251199.69 |
减:二、费用 | 11652912.67 |
1.管理人报酬 | 4282705.62 |
2.托管费 | 1427568.55 |
3.销售服务费 | 1174212.19 |
4.交易费用 | 1658155.74 |
5.利息支出 | 2795526.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2795526.09 |
6.其他费用 | 257539.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
71593728.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
71593728.96 |
一、收入: | 25758126.45 |
1.利息收入 | 12104164.54 |
存款利息收入 | 296767.38 |
债券利息收入 | 11053986.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5660402.99 |
股票投资收益 | 2063625.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3072493.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 524283.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7901760.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
91798.45 |
减:二、费用 | 5104074.9 |
1.管理人报酬 | 1894193.67 |
2.托管费 | 631397.9 |
3.销售服务费 | 703054.82 |
4.交易费用 | 558974.59 |
5.利息支出 | 1166454.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1166454.16 |
6.其他费用 | 118431.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20654051.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20654051.55 |