| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈新兴产业混合A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴产业混合C | 0.7889 | 1.45% |
| 宝盈医疗健康沪港深股… | 1.629 | 1.31% |
| 宝盈医疗健康沪港深股… | 1.625 | 1.25% |
| 宝盈研究精选混合A | 1.3678 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 419480.66 |
| 存出保证金 | 19255.51 |
| 交易性金融资产 | 63722957.65 |
| 股票投资 | 23270618.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40452338.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67963689.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 999630.56 |
| 应付证券清算款 | 2945164.33 |
| 应付赎回款 | 37.92 |
| 应付管理人报酬 | 32546.99 |
| 应付托管费 | 10849.01 |
| 应付销售服务费 | 5361.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172438.68 |
| 负债合计 | 4166028.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58279923.25 |
| 所有者权益合计 | 63797660.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 67963689.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2154387.79 |
| 结算备付金 | 81794.71 |
| 存出保证金 | 25521.34 |
| 交易性金融资产 | 70592483.24 |
| 股票投资 | 24849884.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45742599.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2433464.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75287662.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 502649.43 |
| 应付赎回款 | 18228.3 |
| 应付管理人报酬 | 36585.39 |
| 应付托管费 | 12195.1 |
| 应付销售服务费 | 6444.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156571.92 |
| 负债合计 | 732674.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65348014.74 |
| 所有者权益合计 | 74554988.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 75287662.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6057794.79 |
| 结算备付金 | 198259.6 |
| 存出保证金 | 32543.84 |
| 交易性金融资产 | 76144780.91 |
| 股票投资 | 25458618.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50686162.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11261.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82444640.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 284445.38 |
| 应付赎回款 | 13318.5 |
| 应付管理人报酬 | 42561.72 |
| 应付托管费 | 14187.21 |
| 应付销售服务费 | 7644.33 |
| 应付税费 | 299.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159669.99 |
| 负债合计 | 522126.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73803941.05 |
| 所有者权益合计 | 81922514.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 82444640.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2261867.24 |
| 结算备付金 | 199542.3 |
| 存出保证金 | 55412.22 |
| 交易性金融资产 | 97260450.33 |
| 股票投资 | 35833185.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 61427264.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 677678.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5548.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100460498.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2789784.54 |
| 应付赎回款 | 172451.93 |
| 应付管理人报酬 | 47498.41 |
| 应付托管费 | 15832.79 |
| 应付销售服务费 | 8704.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261733.22 |
| 负债合计 | 3296004.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85430171.14 |
| 所有者权益合计 | 97164493.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 100460498.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5702411.86 |
| 结算备付金 | 1477637.95 |
| 存出保证金 | 45772.99 |
| 交易性金融资产 | 174244231.42 |
| 股票投资 | 42827231.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 131417000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1548597.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11611.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183030263.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 33000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4950320.4 |
| 应付赎回款 | 257620.26 |
| 应付管理人报酬 | 77765.08 |
| 应付托管费 | 25921.67 |
| 应付销售服务费 | 14661.43 |
| 应付税费 | 3960.69 |
| 应付利息 | -12314.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.06 |
| 负债合计 | 38670507.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122977482.97 |
| 所有者权益合计 | 144359756.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 183030263.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2607705.61 |
| 结算备付金 | 1825777.19 |
| 存出保证金 | 112533.12 |
| 交易性金融资产 | 550659152.8 |
| 股票投资 | 79277152.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 471382000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2451592.17 |
| 应收利息 | 5955742.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40083.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 563652586.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 55000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1879920.46 |
| 应付管理人报酬 | 251820.96 |
| 应付托管费 | 83940.31 |
| 应付销售服务费 | 23380.53 |
| 应付税费 | 6612.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223240.77 |
| 负债合计 | 57706788.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 429691388.04 |
| 所有者权益合计 | 505945797.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 563652586.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8550910.13 |
| 结算备付金 | 2755623.53 |
| 存出保证金 | 98638.84 |
| 交易性金融资产 | 929314064.03 |
| 股票投资 | 200671064.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 728643000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000145.0 |
| 应收证券清算款 | 240847.99 |
| 应收利息 | 8999747.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8470.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 999968447.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 180000000.0 |
| 应付证券清算款 | 445592.88 |
| 应付赎回款 | 1625157.55 |
| 应付管理人报酬 | 425821.25 |
| 应付托管费 | 141940.42 |
| 应付销售服务费 | 65108.13 |
| 应付税费 | 25360.95 |
| 应付利息 | 38090.19 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190229.74 |
| 负债合计 | 183334398.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 708968791.66 |
| 所有者权益合计 | 816634048.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 999968447.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11504330.35 |
| 结算备付金 | 5445388.77 |
| 存出保证金 | 91143.34 |
| 交易性金融资产 | 461826953.11 |
| 股票投资 | 76886792.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 384940160.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19515229.27 |
| 应收证券清算款 | 403696.12 |
| 应收利息 | 6321930.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22423.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 505131095.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 129239583.64 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12247005.39 |
| 应付管理人报酬 | 194571.13 |
| 应付托管费 | 64857.05 |
| 应付销售服务费 | 61347.84 |
| 应付税费 | 41858.41 |
| 应付利息 | 24900.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94488.25 |
| 负债合计 | 142136622.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 347754501.03 |
| 所有者权益合计 | 362994472.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 505131095.1 |
